半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/23-2024/11/22)

【提出】

2024/08/15 9:15

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	17.7
第3計算期間	△19.7
第4計算期間	△20.1
第5計算期間	△14.3
第6計算期間	△29.6
第7計算期間	20.2
第8計算期間	△23.8
第9計算期間	△24.5
第10計算期間	6.1
第11計算期間	△37.1
2023年11月23日～ 2024年5月22日	6.9

(参考)マザーファンド トルコ・ボンド・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		2,182,942,766	76.32
	内 トルコ	2,182,942,766	76.32
特殊債券		276,977,782	9.68
	内 トルコ	276,977,782	9.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		400,394,383	14.00
純資産総額		2,860,314,931	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		166,183,500	5.81
	内 日本	166,183,500	5.81

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績