- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月23日-平成30年11月22日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 0.5 |
| 第2計算期間 | 17.7 |
| 第3計算期間 | △19.7 |
| 第4計算期間 | △20.1 |
| 第5計算期間 | △14.3 |
| 平成29年11月23日～ 平成30年5月22日 | △16.0 |
| (参考)マザーファンド トルコ・ボンド・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成30年5月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 15,957,372,968 | 87.04 | |
| 内 トルコ | 15,957,372,968 | 87.04 | |
| 特殊債券 | 1,615,037,442 | 8.81 | |
| 内 トルコ | 1,615,037,442 | 8.81 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 760,165,858 | 4.15 | |
| 純資産総額 | 18,332,576,268 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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