- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月25日-平成28年11月22日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 0.5 |
| 第2計算期間 | 17.7 |
| 第3計算期間 | △19.7 |
| 平成27年11月25日～ 平成28年5月24日 | △12.8 |
| (参考)マザーファンド トルコ・ボンド・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年5月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 17,057,396,168 | 87.26 | |
| 内 トルコ | 17,057,396,168 | 87.26 | |
| 特殊債券 | 1,788,527,230 | 9.15 | |
| 内 トルコ | 1,788,527,230 | 9.15 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 701,657,228 | 3.59 | |
| 純資産総額 | 19,547,580,626 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 204,655,000 | 1.05 | |
| 内 日本 | 204,655,000 | 1.05 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
