半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月25日-令和3年11月22日)

【提出】

2021/08/17 9:24

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.5
第2計算期間	17.7
第3計算期間	△19.7
第4計算期間	△20.1
第5計算期間	△14.3
第6計算期間	△29.6
第7計算期間	20.2
第8計算期間	△23.8
2020年11月25日～ 2021年5月24日	△9.6

(参考)マザーファンド トルコ・ボンド・マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		5,755,956,582	82.23
	内 トルコ	5,755,956,582	82.23
特殊債券		603,218,195	8.62
	内 トルコ	603,218,195	8.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		640,810,433	9.15
純資産総額		6,999,985,210	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		266,315,700	3.80
	内 日本	266,315,700	3.80

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績