- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/23-2024/11/22)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2014年11月25日) | 29,911,148 | 29,911,148 | 1.1833 | 1.1833 |
| 第3計算期間末 (2015年11月24日) | 92,724,213 | 92,724,213 | 0.9502 | 0.9502 |
| 第4計算期間末 (2016年11月22日) | 58,278,849 | 58,278,849 | 0.7595 | 0.7595 |
| 第5計算期間末 (2017年11月22日) | 931,080,564 | 931,080,564 | 0.6512 | 0.6512 |
| 第6計算期間末 (2018年11月22日) | 916,914,536 | 916,914,536 | 0.4585 | 0.4585 |
| 第7計算期間末 (2019年11月22日) | 827,152,673 | 827,152,673 | 0.5512 | 0.5512 |
| 第8計算期間末 (2020年11月24日) | 470,204,306 | 470,204,306 | 0.4198 | 0.4198 |
| 第9計算期間末 (2021年11月22日) | 877,501,447 | 877,501,447 | 0.3168 | 0.3168 |
| 第10計算期間末 (2022年11月22日) | 944,883,684 | 944,883,684 | 0.3362 | 0.3362 |
| 2023年5月末日 | 888,463,894 | - | 0.3313 | - |
| 6月末日 | 436,935,276 | - | 0.2593 | - |
| 7月末日 | 398,488,322 | - | 0.2378 | - |
| 8月末日 | 423,541,652 | - | 0.2454 | - |
| 9月末日 | 396,020,376 | - | 0.2259 | - |
| 10月末日 | 383,419,062 | - | 0.2172 | - |
| 第11計算期間末 (2023年11月22日) | 371,031,953 | 371,031,953 | 0.2114 | 0.2114 |
| 11月末日 | 372,947,622 | - | 0.2130 | - |
| 12月末日 | 383,022,942 | - | 0.2185 | - |
| 2024年1月末日 | 392,917,802 | - | 0.2167 | - |
| 2月末日 | 391,282,632 | - | 0.2141 | - |
| 3月末日 | 380,356,062 | - | 0.2095 | - |
| 4月末日 | 402,796,344 | - | 0.2190 | - |
| 5月末日 | 325,530,829 | - | 0.2253 | - |
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