- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月23日-平成26年11月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年11月22日) | 1,610,483 | 1,610,483 | 1.0051 | 1.0051 |
| 平成25年11月末日 | 1,620,247 | - | 1.0112 | - |
| 12月末日 | 3,652,945 | - | 0.9625 | - |
| 平成26年1月末日 | 15,235,512 | - | 0.8947 | - |
| 2月末日 | 20,396,221 | - | 0.9110 | - |
| 3月末日 | 22,403,186 | - | 0.9434 | - |
| 4月末日 | 33,873,842 | - | 0.9947 | - |
| 5月末日 | 24,423,190 | - | 1.0309 | - |
| 6月末日 | 74,724,447 | - | 1.0304 | - |
| 7月末日 | 75,055,462 | - | 1.0522 | - |
| 8月末日 | 24,042,518 | - | 1.0328 | - |
| 9月末日 | 22,589,630 | - | 1.0118 | - |
| 10月末日 | 25,502,956 | - | 1.0917 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年11月25日) | 29,911,148 | 29,911,148 | 1.1833 | 1.1833 |
| 11月末日 | 30,705,175 | - | 1.2122 | - |
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