有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月23日-令和2年11月24日)
- 【提出】
- 2021/02/17 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2013年11月22日) | 1,610,483 | 1,610,483 | 1.0051 | 1.0051 |
| 第2計算期間末 (2014年11月25日) | 29,911,148 | 29,911,148 | 1.1833 | 1.1833 |
| 第3計算期間末 (2015年11月24日) | 92,724,213 | 92,724,213 | 0.9502 | 0.9502 |
| 第4計算期間末 (2016年11月22日) | 58,278,849 | 58,278,849 | 0.7595 | 0.7595 |
| 第5計算期間末 (2017年11月22日) | 931,080,564 | 931,080,564 | 0.6512 | 0.6512 |
| 第6計算期間末 (2018年11月22日) | 916,914,536 | 916,914,536 | 0.4585 | 0.4585 |
| 第7計算期間末 (2019年11月22日) | 827,152,673 | 827,152,673 | 0.5512 | 0.5512 |
| 2019年11月末日 | 813,006,144 | - | 0.5469 | - |
| 12月末日 | 780,269,239 | - | 0.5386 | - |
| 2020年1月末日 | 812,218,234 | - | 0.5688 | - |
| 2月末日 | 693,357,647 | - | 0.5153 | - |
| 3月末日 | 637,555,979 | - | 0.4807 | - |
| 4月末日 | 626,095,084 | - | 0.4764 | - |
| 5月末日 | 615,398,194 | - | 0.4870 | - |
| 6月末日 | 628,715,974 | - | 0.5014 | - |
| 7月末日 | 556,967,634 | - | 0.4631 | - |
| 8月末日 | 516,168,494 | - | 0.4332 | - |
| 9月末日 | 497,401,140 | - | 0.4144 | - |
| 10月末日 | 452,171,765 | - | 0.3804 | - |
| 第8計算期間末 (2020年11月24日) | 470,204,306 | 470,204,306 | 0.4198 | 0.4198 |
| 11月末日 | 471,129,201 | - | 0.4184 | - |
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