- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/23-2025/11/25)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (2016年11月22日) | 58,278,849 | 58,278,849 | 0.7595 | 0.7595 |
| 第5計算期間末 (2017年11月22日) | 931,080,564 | 931,080,564 | 0.6512 | 0.6512 |
| 第6計算期間末 (2018年11月22日) | 916,914,536 | 916,914,536 | 0.4585 | 0.4585 |
| 第7計算期間末 (2019年11月22日) | 827,152,673 | 827,152,673 | 0.5512 | 0.5512 |
| 第8計算期間末 (2020年11月24日) | 470,204,306 | 470,204,306 | 0.4198 | 0.4198 |
| 第9計算期間末 (2021年11月22日) | 877,501,447 | 877,501,447 | 0.3168 | 0.3168 |
| 第10計算期間末 (2022年11月22日) | 944,883,684 | 944,883,684 | 0.3362 | 0.3362 |
| 第11計算期間末 (2023年11月22日) | 371,031,953 | 371,031,953 | 0.2114 | 0.2114 |
| 第12計算期間末 (2024年11月22日) | 338,321,659 | 338,321,659 | 0.2256 | 0.2256 |
| 2024年11月末日 | 336,804,429 | - | 0.2234 | - |
| 12月末日 | 348,827,737 | - | 0.2351 | - |
| 2025年1月末日 | 365,130,741 | - | 0.2453 | - |
| 2月末日 | 337,254,802 | - | 0.2337 | - |
| 3月末日 | 290,951,612 | - | 0.2027 | - |
| 4月末日 | 272,124,220 | - | 0.1900 | - |
| 5月末日 | 287,194,464 | - | 0.1985 | - |
| 6月末日 | 302,934,756 | - | 0.2066 | - |
| 7月末日 | 317,115,743 | - | 0.2164 | - |
| 8月末日 | 314,588,270 | - | 0.2181 | - |
| 9月末日 | 339,056,381 | - | 0.2208 | - |
| 10月末日 | 354,624,386 | - | 0.2303 | - |
| 第13計算期間末 (2025年11月25日) | 346,792,557 | 346,792,557 | 0.2367 | 0.2367 |
| 11月末日 | 341,854,394 | - | 0.2404 | - |
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