半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月23日-令和1年11月22日)
- 【提出】
- 2019/08/15 9:07
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2013年11月22日) | 1,610,483 | 1,610,483 | 1.0051 | 1.0051 |
| 第2計算期間末 (2014年11月25日) | 29,911,148 | 29,911,148 | 1.1833 | 1.1833 |
| 第3計算期間末 (2015年11月24日) | 92,724,213 | 92,724,213 | 0.9502 | 0.9502 |
| 第4計算期間末 (2016年11月22日) | 58,278,849 | 58,278,849 | 0.7595 | 0.7595 |
| 第5計算期間末 (2017年11月22日) | 931,080,564 | 931,080,564 | 0.6512 | 0.6512 |
| 2018年5月末日 | 981,413,468 | - | 0.5638 | - |
| 6月末日 | 938,656,037 | - | 0.5307 | - |
| 7月末日 | 854,371,492 | - | 0.4787 | - |
| 8月末日 | 583,836,717 | - | 0.3053 | - |
| 9月末日 | 788,612,847 | - | 0.3774 | - |
| 10月末日 | 866,678,627 | - | 0.4219 | - |
| 第6計算期間末 (2018年11月22日) | 916,914,536 | 916,914,536 | 0.4585 | 0.4585 |
| 11月末日 | 977,347,157 | - | 0.4872 | - |
| 12月末日 | 933,847,094 | - | 0.4592 | - |
| 2019年1月末日 | 904,948,729 | - | 0.4880 | - |
| 2月末日 | 981,381,224 | - | 0.4931 | - |
| 3月末日 | 848,465,121 | - | 0.4160 | - |
| 4月末日 | 802,730,188 | - | 0.3975 | - |
| 5月末日 | 807,088,670 | - | 0.3966 | - |
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