有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月26日-平成27年11月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年11月22日) | 1,610,483 | 1,610,483 | 1.0051 | 1.0051 |
| 第2計算期間末 (平成26年11月25日) | 29,911,148 | 29,911,148 | 1.1833 | 1.1833 |
| 平成26年11月末日 | 30,705,175 | - | 1.2122 | - |
| 12月末日 | 41,344,018 | - | 1.1819 | - |
| 平成27年1月末日 | 47,959,079 | - | 1.1566 | - |
| 2月末日 | 54,204,948 | - | 1.0803 | - |
| 3月末日 | 57,653,682 | - | 1.0351 | - |
| 4月末日 | 61,986,999 | - | 0.9693 | - |
| 5月末日 | 92,961,533 | - | 1.0224 | - |
| 6月末日 | 93,375,800 | - | 0.9916 | - |
| 7月末日 | 93,224,141 | - | 0.9726 | - |
| 8月末日 | 101,698,817 | - | 0.8958 | - |
| 9月末日 | 81,237,156 | - | 0.8308 | - |
| 10月末日 | 88,530,253 | - | 0.9066 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年11月24日) | 92,724,213 | 92,724,213 | 0.9502 | 0.9502 |
| 11月末日 | 89,326,766 | - | 0.9148 | - |
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