有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/23-2023/11/22)
- 【提出】
- 2024/02/15 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2014年11月25日) | 29,911,148 | 29,911,148 | 1.1833 | 1.1833 |
| 第3計算期間末 (2015年11月24日) | 92,724,213 | 92,724,213 | 0.9502 | 0.9502 |
| 第4計算期間末 (2016年11月22日) | 58,278,849 | 58,278,849 | 0.7595 | 0.7595 |
| 第5計算期間末 (2017年11月22日) | 931,080,564 | 931,080,564 | 0.6512 | 0.6512 |
| 第6計算期間末 (2018年11月22日) | 916,914,536 | 916,914,536 | 0.4585 | 0.4585 |
| 第7計算期間末 (2019年11月22日) | 827,152,673 | 827,152,673 | 0.5512 | 0.5512 |
| 第8計算期間末 (2020年11月24日) | 470,204,306 | 470,204,306 | 0.4198 | 0.4198 |
| 第9計算期間末 (2021年11月22日) | 877,501,447 | 877,501,447 | 0.3168 | 0.3168 |
| 第10計算期間末 (2022年11月22日) | 944,883,684 | 944,883,684 | 0.3362 | 0.3362 |
| 2022年11月末日 | 926,041,554 | - | 0.3310 | - |
| 12月末日 | 927,000,673 | - | 0.3331 | - |
| 2023年1月末日 | 892,554,734 | - | 0.3227 | - |
| 2月末日 | 969,660,690 | - | 0.3581 | - |
| 3月末日 | 879,370,860 | - | 0.3267 | - |
| 4月末日 | 810,096,417 | - | 0.2997 | - |
| 5月末日 | 888,463,894 | - | 0.3313 | - |
| 6月末日 | 436,935,276 | - | 0.2593 | - |
| 7月末日 | 398,488,322 | - | 0.2378 | - |
| 8月末日 | 423,541,652 | - | 0.2454 | - |
| 9月末日 | 396,020,376 | - | 0.2259 | - |
| 10月末日 | 383,419,062 | - | 0.2172 | - |
| 第11計算期間末 (2023年11月22日) | 371,031,953 | 371,031,953 | 0.2114 | 0.2114 |
| 11月末日 | 372,947,622 | - | 0.2130 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
