半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月25日-令和3年11月22日)
- 【提出】
- 2021/08/17 9:24
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2013年11月22日) | 1,610,483 | 1,610,483 | 1.0051 | 1.0051 |
| 第2計算期間末 (2014年11月25日) | 29,911,148 | 29,911,148 | 1.1833 | 1.1833 |
| 第3計算期間末 (2015年11月24日) | 92,724,213 | 92,724,213 | 0.9502 | 0.9502 |
| 第4計算期間末 (2016年11月22日) | 58,278,849 | 58,278,849 | 0.7595 | 0.7595 |
| 第5計算期間末 (2017年11月22日) | 931,080,564 | 931,080,564 | 0.6512 | 0.6512 |
| 第6計算期間末 (2018年11月22日) | 916,914,536 | 916,914,536 | 0.4585 | 0.4585 |
| 第7計算期間末 (2019年11月22日) | 827,152,673 | 827,152,673 | 0.5512 | 0.5512 |
| 2020年5月末日 | 615,398,194 | - | 0.4870 | - |
| 6月末日 | 628,715,974 | - | 0.5014 | - |
| 7月末日 | 556,967,634 | - | 0.4631 | - |
| 8月末日 | 516,168,494 | - | 0.4332 | - |
| 9月末日 | 497,401,140 | - | 0.4144 | - |
| 10月末日 | 452,171,765 | - | 0.3804 | - |
| 第8計算期間末 (2020年11月24日) | 470,204,306 | 470,204,306 | 0.4198 | 0.4198 |
| 11月末日 | 471,129,201 | - | 0.4184 | - |
| 12月末日 | 491,716,878 | - | 0.4391 | - |
| 2021年1月末日 | 507,103,476 | - | 0.4479 | - |
| 2月末日 | 500,328,312 | - | 0.4573 | - |
| 3月末日 | 420,979,152 | - | 0.3703 | - |
| 4月末日 | 769,457,168 | - | 0.3827 | - |
| 5月末日 | 848,116,067 | - | 0.3733 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
