半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年11月23日-令和4年11月22日)
- 【提出】
- 2022/08/16 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2013年11月22日) | 1,610,483 | 1,610,483 | 1.0051 | 1.0051 |
| 第2計算期間末 (2014年11月25日) | 29,911,148 | 29,911,148 | 1.1833 | 1.1833 |
| 第3計算期間末 (2015年11月24日) | 92,724,213 | 92,724,213 | 0.9502 | 0.9502 |
| 第4計算期間末 (2016年11月22日) | 58,278,849 | 58,278,849 | 0.7595 | 0.7595 |
| 第5計算期間末 (2017年11月22日) | 931,080,564 | 931,080,564 | 0.6512 | 0.6512 |
| 第6計算期間末 (2018年11月22日) | 916,914,536 | 916,914,536 | 0.4585 | 0.4585 |
| 第7計算期間末 (2019年11月22日) | 827,152,673 | 827,152,673 | 0.5512 | 0.5512 |
| 第8計算期間末 (2020年11月24日) | 470,204,306 | 470,204,306 | 0.4198 | 0.4198 |
| 2021年5月末日 | 848,116,067 | - | 0.3733 | - |
| 6月末日 | 878,133,411 | - | 0.3801 | - |
| 7月末日 | 1,102,521,073 | - | 0.3906 | - |
| 8月末日 | 1,140,717,916 | - | 0.4035 | - |
| 9月末日 | 1,079,481,818 | - | 0.3851 | - |
| 10月末日 | 1,024,757,183 | - | 0.3662 | - |
| 第9計算期間末 (2021年11月22日) | 877,501,447 | 877,501,447 | 0.3168 | 0.3168 |
| 11月末日 | 773,899,017 | - | 0.2714 | - |
| 12月末日 | 764,727,929 | - | 0.2655 | - |
| 2022年1月末日 | 765,327,821 | - | 0.2638 | - |
| 2月末日 | 743,253,841 | - | 0.2576 | - |
| 3月末日 | 740,379,340 | - | 0.2613 | - |
| 4月末日 | 824,621,440 | - | 0.2916 | - |
| 5月末日 | 742,500,177 | - | 0.2624 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
