- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月25日-平成28年11月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成26年11月26日 至 平成27年11月24日 | 第4期 自 平成27年11月25日 至 平成28年11月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 393 | 70 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 14,960,438 | △ 16,695,406 | |
| その他収益 | 1 | - | |
| 営業収益合計 | △ 14,960,044 | △ 16,695,336 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 65 | |
| 受託者報酬 | 30,984 | 30,328 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,009,661 | ※1 988,270 | |
| その他費用 | 5,643 | 5,534 | |
| 営業費用合計 | 1,046,288 | 1,024,197 | |
| 営業損失(△) | △ 16,006,332 | △ 17,719,533 | |
| 経常損失(△) | △ 16,006,332 | △ 17,719,533 | |
| 当期純損失(△) | △ 16,006,332 | △ 17,719,533 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 5,347,896 | △ 4,396,598 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,632,392 | △ 4,862,878 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,923,114 | 1,949,670 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,949,670 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,923,114 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,759,948 | 2,213,858 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,759,948 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,213,858 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,862,878 | △ 18,450,001 | |
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