有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/23-2022/11/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 2020年11月25日 至 2021年11月22日 | 第10期 自 2021年11月23日 至 2022年11月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 43 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 212,067,092 | 67,713,028 | |
| 営業収益合計 | △ 212,067,049 | 67,713,028 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,738 | 2,841 | |
| 受託者報酬 | 341,541 | 352,584 | |
| 委託者報酬 | ※1 11,102,979 | ※1 11,461,657 | |
| その他費用 | 63,872 | 65,939 | |
| 営業費用合計 | 11,511,130 | 11,883,021 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 223,578,179 | 55,830,007 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 223,578,179 | 55,830,007 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 223,578,179 | 55,830,007 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,317,837 | △ 21,819,697 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 649,835,747 | △ 1,892,563,086 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 244,776,471 | 451,258,363 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 244,776,471 | 451,258,363 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,266,243,468 | 502,314,187 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,266,243,468 | 502,314,187 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,892,563,086 | △ 1,865,969,206 | |
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