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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月23日-令和1年11月22日)

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【提出】: 2020/02/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自 2017年11月23日至 2018年11月22日	第7期自 2018年11月23日至 2019年11月22日
営業収益
	受取利息	2	35
	有価証券売買等損益	△ 274,123,758	154,214,196
	営業収益合計	△ 274,123,756	154,214,231
営業費用
	支払利息	5,147	5,434
	受託者報酬	394,839	373,858
	委託者報酬	※1 12,834,773	※1 12,152,839
	その他費用	77,094	73,120
	営業費用合計	13,311,853	12,605,251
営業利益又は営業損失(△)		△ 287,435,609	141,608,980
経常利益又は経常損失(△)		△ 287,435,609	141,608,980
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 287,435,609	141,608,980
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 92,402,855	13,615,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 498,721,109	△ 1,083,032,134
剰余金増加額又は欠損金減少額		306,068,561	650,267,014
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	306,068,561	650,267,014
剰余金減少額又は欠損金増加額		695,346,832	368,685,214
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	695,346,832	368,685,214
分配金		※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,083,032,134	△ 673,456,702

開示資料

決算

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