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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月23日-平成29年11月22日)

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【提出】: 2018/02/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自平成27年11月25日至平成28年11月22日	第5期自平成28年11月23日至平成29年11月22日
営業収益
	受取利息	70	-
	有価証券売買等損益	△ 16,695,406	△ 124,148,276
	営業収益合計	△ 16,695,336	△ 124,148,276
営業費用
	支払利息	65	2,805
	受託者報酬	30,328	215,987
	委託者報酬	※1 988,270	※1 7,022,518
	その他費用	5,534	40,365
	営業費用合計	1,024,197	7,281,675
営業損失(△)		△ 17,719,533	△ 131,429,951
経常損失(△)		△ 17,719,533	△ 131,429,951
当期純損失(△)		△ 17,719,533	△ 131,429,951
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 4,396,598	4,996,582
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 4,862,878	△ 18,450,001
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,949,670	114,593,383
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,949,670	114,593,383
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,213,858	458,437,958
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,213,858	458,437,958
分配金		※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 18,450,001	△ 498,721,109

開示資料

決算

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