有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月29日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS '180614	―	161,460,000	757.13	1,222,475,954	790.17	1,275,824,175	4.75	2018年 6月14日	77.08
2	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	528,600	101.19	53,489,457	103.92	54,936,235	―	―	3.31
3	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	38,800	996.34	38,658,232	959.98	37,247,348	―	―	2.25
4	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	44,800	642.80	28,797,619	720.14	32,262,442	―	―	1.94
5	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	メディア	43,900	533.71	23,430,089	700.20	30,738,903	―	―	1.85
6	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	218,100	114.09	24,883,858	133.80	29,181,824	―	―	1.76
7	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO-SER V	食品・生活必需品小売り	94,700	253.91	24,045,788	268.53	25,430,624	―	―	1.53
8	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	69,900	306.15	21,400,095	328.51	22,963,422	―	―	1.38
9	メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財	69,200	265.01	18,339,370	277.92	19,232,258	―	―	1.16
10	メキシコ	株式	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	食品・飲料・タバコ	8,900	1,291.16	11,491,326	1,157.43	10,301,200	―	―	0.62
11	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	銀行	29,900	232.01	6,937,380	300.83	8,994,978	―	―	0.54
12	メキシコ	株式	GRUPO FIN SANTANDER-B	銀行	32,800	283.47	9,297,980	268.69	8,813,203	―	―	0.53
13	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	家庭用品・パーソナル用品	26,100	291.37	7,604,840	282.14	7,364,000	―	―	0.44
14	メキシコ	株式	MEXICHEM SAB DE CV-*	素材	17,000	439.64	7,473,887	419.38	7,129,572	―	―	0.43
15	メキシコ	株式	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	食品・飲料・タバコ	21,100	304.19	6,418,578	297.78	6,283,276	―	―	0.37
16	メキシコ	株式	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	資本財	4,100	1,042.32	4,273,544	1,355.12	5,556,024	―	―	0.33
17	メキシコ	株式	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	7,200	667.12	4,803,294	675.25	4,861,850	―	―	0.29
18	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	運輸	3,700	1,184.18	4,381,476	1,301.01	4,813,750	―	―	0.29
19	メキシコ	株式	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	素材	1,785	3,262.97	5,824,407	2,525.54	4,508,102	―	―	0.27
20	メキシコ	株式	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	小売	3,400	1,078.22	3,665,953	1,196.38	4,067,698	―	―	0.24
21	メキシコ	株式	GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,100	223.80	3,155,698	275.73	3,887,838	―	―	0.23
22	メキシコ	株式	GRUPO ELEKTRA SAB DE CV	小売	1,425	3,363.06	4,792,374	2,659.66	3,790,016	―	―	0.22
23	メキシコ	株式	OHL MEXICO SAB DE CV	運輸	12,400	274.01	3,397,759	302.24	3,747,813	―	―	0.22
24	メキシコ	株式	GRUMA S.A.B.-B	食品・飲料・タバコ	3,100	544.03	1,686,516	1,186.29	3,677,511	―	―	0.22
25	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	運輸	5,100	506.50	2,583,157	667.12	3,402,333	―	―	0.20
26	メキシコ	株式	COMPARTAMOS SAB DE CV	各種金融	16,300	189.08	3,082,128	193.15	3,148,410	―	―	0.19
27	メキシコ	株式	CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	食品・生活必需品小売り	7,900	400.07	3,160,562	378.48	2,990,055	―	―	0.18
28	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	公益事業	4,100	393.50	1,613,360	569.45	2,334,755	―	―	0.14
29	メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	消費者サービス	6,200	260.95	1,617,911	369.18	2,288,930	―	―	0.13
30	メキシコ	株式	EMPRESAS ICA S.A.B	資本財	9,800	216.53	2,122,051	199.80	1,958,050	―	―	0.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	4.03
		資本財	1.61
		運輸	0.72
		消費者サービス	0.13
		メディア	1.85
		小売	0.53
		食品・生活必需品小売り	1.78
		食品・飲料・タバコ	3.76
		家庭用品・パーソナル用品	0.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.23
		銀行	3.09
		各種金融	0.27
		電気通信サービス	3.31
		公益事業	0.14
国債証券	外国	―	77.08
合計			99.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の時価比率をいいます。