有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成28年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
メキシコ	4.75 MEXICAN BONO 180614	国債証券	―	53,600,000.00	540.79 556.1923	289,864,136 298,119,099	4.750000 2018/06/14	76.82
メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	株式	食品・飲料・タバコ	11,400	710.45 938.87	8,099,169 10,703,222	― ―	2.76
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	133,600	68.51 63.05	9,153,069 8,423,800	― ―	2.17
メキシコ	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	株式	銀行	13,100	457.74 556.83	5,996,428 7,294,510	― ―	1.88
メキシコ	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	株式	食品・生活必需品小売り	27,600	180.91 245.52	4,993,215 6,776,506	― ―	1.75
メキシコ	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	株式	メディア	12,900	380.15 523.02	4,903,967 6,746,996	― ―	1.74
メキシコ	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	株式	素材	22,500	221.46 230.93	4,982,922 5,195,974	― ―	1.34
メキシコ	CEMEX SAB-CPO	株式	素材	73,700	74.69 60.82	5,504,925 4,482,758	― ―	1.16
メキシコ	ALFA S.A.B.-A	株式	資本財	18,900	188.76 170.94	3,567,701 3,230,828	― ―	0.83
メキシコ	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	株式	運輸	2,100	479.85 1,040.42	1,007,696 2,184,882	― ―	0.56
メキシコ	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	株式	食品・飲料・タバコ	2,600	919.66 839.45	2,391,123 2,182,582	― ―	0.56
メキシコ	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	株式	食品・飲料・タバコ	6,200	216.67 320.16	1,343,372 1,985,014	― ―	0.51
メキシコ	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	株式	家庭用品・パーソナル用品	7,600	203.41 241.79	1,545,964 1,837,632	― ―	0.47
メキシコ	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	株式	運輸	1,095	845.24 1,602.15	925,546 1,754,359	― ―	0.45
メキシコ	GRUPO FIN SANTANDER-B	株式	銀行	9,600	201.41 181.69	1,933,547 1,744,256	― ―	0.45
メキシコ	GRUMA S.A.B.-B	株式	食品・飲料・タバコ	1,140	464.25 1,459.84	529,255 1,664,219	― ―	0.43
メキシコ	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	株式	銀行	8,800	165.48 171.27	1,456,265 1,507,242	― ―	0.39
メキシコ	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	株式	食品・飲料・タバコ	1,800	475.17 720.86	855,318 1,297,564	― ―	0.33
メキシコ	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	株式	運輸	1,000	742.42 1,240.71	742,425 1,240,717	― ―	0.32
メキシコ	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	株式	素材	525	2,317.00 2,250.28	1,216,429 1,181,397	― ―	0.30
メキシコ	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	株式	小売	1,000	767.99 1,074.78	767,991 1,074,787	― ―	0.28
メキシコ	MEXICHEM SAB DE CV-*	株式	素材	5,000	313.14 211.43	1,565,727 1,057,186	― ―	0.27
メキシコ	GENTERA SAB DE CV	株式	各種金融	5,600	136.68 183.19	765,451 1,025,904	― ―	0.26
メキシコ	ALSEA SAB DE CV	株式	消費者サービス	2,600	205.86 390.12	535,254 1,014,319	― ―	0.26
メキシコ	CONTROLADORA VUELA CIA DE-A	株式	運輸	4,700	181.63 191.71	853,795 901,081	― ―	0.23
メキシコ	GRUPO LALA SAB DE CV	株式	食品・飲料・タバコ	3,300	190.10 227.31	627,343 750,128	― ―	0.19
メキシコ	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	株式	資本財	1,700	445.76 430.39	757,804 731,669	― ―	0.19
メキシコ	GRUPO ELEKTRA SAB DE CV	株式	銀行	480	2,357.66 1,433.43	1,131,681 688,050	― ―	0.18
メキシコ	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	株式	運輸	1,100	486.53 595.48	535,193 655,037	― ―	0.17
メキシコ	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	株式	公益事業	1,200	280.28 425.26	336,338 510,323	― ―	0.13

(注1)株式の数量は株式数、公社債の数量は券面総額です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	素材	3.29
	資本財	1.02
	運輸	1.87
	自動車・自動車部品	0.13
	消費者サービス	0.26
	メディア	1.74
	小売	0.28
	食品・生活必需品小売り	1.81
	食品・飲料・タバコ	4.79
	家庭用品・パーソナル用品	0.47
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.10
	銀行	2.97
	各種金融	0.26
	電気通信サービス	2.28
	公益事業	0.13
	小計	21.39
国債証券	―	76.82
合 計		98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。