有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS '180614	―	73,990,000	756.31	559,594,436	783.46	579,684,421	4.75	2018/6/14	76.62
2	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	214,700	100.93	21,670,101	129.32	27,765,863	―	―	3.67
3	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	16,600	993.79	16,497,047	1,090.90	18,109,073	―	―	2.39
4	メキシコ	株式	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	メディア	18,800	532.35	10,008,180	938.88	17,651,057	―	―	2.33
5	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	19,200	641.16	12,310,272	656.99	12,614,285	―	―	1.66
6	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	食品・生活必需品小売り	40,400	253.26	10,231,946	297.80	12,031,281	―	―	1.59
7	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	33,000	310.12	10,234,224	363.55	11,997,414	―	―	1.58
8	メキシコ	株式	CEMEX SAB-CPO	素材	98,400	109.35	10,760,631	111.07	10,929,485	―	―	1.44
9	メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財	29,700	264.34	7,850,958	235.63	6,998,449	―	―	0.92
10	メキシコ	株式	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	食品・飲料・タバコ	3,800	1,287.85	4,893,861	975.70	3,707,668	―	―	0.49
11	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	銀行	12,800	231.42	2,962,253	267.69	3,426,509	―	―	0.45
12	メキシコ	株式	GRUPO FIN SANTANDER-B	銀行	14,100	282.74	3,986,774	225.26	3,176,222	―	―	0.41
13	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	家庭用品・パーソナル用品	11,200	290.62	3,255,033	260.05	2,912,582	―	―	0.38
14	メキシコ	株式	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	食品・飲料・タバコ	9,100	303.42	2,761,122	316.75	2,882,498	―	―	0.38
15	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	運輸	1,600	1,181.15	1,889,846	1,708.12	2,732,995	―	―	0.36
16	メキシコ	株式	GRUMA S.A.B.-B	食品・飲料・タバコ	1,700	650.12	1,105,220	1,575.52	2,678,387	―	―	0.35
17	メキシコ	株式	MEXICHEM SAB DE CV-*	素材	7,300	438.51	3,201,167	354.82	2,590,201	―	―	0.34
18	メキシコ	株式	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	資本財	1,800	1,039.66	1,871,392	1,328.49	2,391,293	―	―	0.31
19	メキシコ	株式	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	小売	1,400	1,075.46	1,505,650	1,419.05	1,986,676	―	―	0.26
20	メキシコ	株式	GRUPO ELEKTRA SAB DE CV	銀行	685	3,327.94	2,279,644	2,761.20	1,891,422	―	―	0.25
21	メキシコ	株式	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	2,500	665.41	1,663,545	706.99	1,767,480	―	―	0.23
22	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	運輸	2,000	484.30	968,604	841.54	1,683,084	―	―	0.22
23	メキシコ	株式	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	素材	765	3,254.62	2,489,790	2,025.26	1,549,331	―	―	0.20
24	メキシコ	株式	GENTERA SAB DE CV	各種金融	6,900	188.60	1,301,368	218.40	1,506,960	―	―	0.19
25	メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	消費者サービス	3,900	288.28	1,124,323	369.09	1,439,474	―	―	0.19
26	メキシコ	株式	CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	食品・生活必需品小売り	3,500	399.04	1,396,668	380.56	1,331,967	―	―	0.17
27	メキシコ	株式	GRUPO LALA SAB DE CV	食品・飲料・タバコ	4,800	265.51	1,274,458	259.11	1,243,757	―	―	0.16
28	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	公益事業	1,800	392.49	706,493	619.94	1,115,899	―	―	0.14
29	メキシコ	株式	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	資本財	2,200	627.04	1,379,492	504.03	1,108,879	―	―	0.14
30	メキシコ	株式	OHL MEXICO SAB DE CV	運輸	6,000	268.63	1,611,792	160.83	965,016	―	―	0.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	3.72
		資本財	1.43
		運輸	0.71
		消費者サービス	0.19
		メディア	2.33
		小売	0.26
		食品・生活必需品小売り	1.76
		食品・飲料・タバコ	4.01
		家庭用品・パーソナル用品	0.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.10
		銀行	2.86
		各種金融	0.28
		電気通信サービス	3.67
		公益事業	0.14
国債証券	外国	―	76.62
合計			98.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の時価比率をいいます。