有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月15日-平成29年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
メキシコ	4.75 MEXICAN BONO 180614	国債証券	―	43,660,000.00	603.06 609.4928	263,298,843 266,104,587	4.750000 2018/06/14	76.53
メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	株式	食品・飲料・タバコ	8,900	792.08 1,086.56	7,049,560 9,670,416	― ―	2.78
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	100,500	76.07 89.17	7,645,286 8,962,147	― ―	2.58
メキシコ	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	株式	銀行	10,200	510.33 710.11	5,205,445 7,243,157	― ―	2.08
メキシコ	CEMEX SAB-CPO	株式	素材	59,700	80.04 104.20	4,778,799 6,220,966	― ―	1.79
メキシコ	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	株式	食品・生活必需品小売り	21,500	201.70 258.64	4,336,567 5,560,899	― ―	1.60
メキシコ	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	株式	メディア	10,000	423.83 543.68	4,238,325 5,436,855	― ―	1.56
メキシコ	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	株式	素材	14,400	246.90 308.57	3,555,498 4,443,478	― ―	1.28
メキシコ	ALFA S.A.B.-A	株式	資本財	14,600	210.45 158.16	3,072,670 2,309,263	― ―	0.66
メキシコ	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	株式	運輸	1,700	514.31 1,272.42	874,330 2,163,129	― ―	0.62
メキシコ	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	株式	食品・飲料・タバコ	2,200	1,021.91 932.80	2,248,236 2,052,169	― ―	0.59
メキシコ	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	株式	運輸	850	942.36 2,347.56	801,012 1,995,431	― ―	0.57
メキシコ	GRUPO FIN SANTANDER-B	株式	銀行	7,500	224.55 214.24	1,684,152 1,606,837	― ―	0.46
メキシコ	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	株式	食品・飲料・タバコ	1,800	577.77 841.95	1,040,001 1,515,513	― ―	0.44
メキシコ	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	株式	家庭用品・パーソナル用品	5,900	226.78 238.09	1,338,056 1,404,739	― ―	0.40
メキシコ	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	株式	食品・飲料・タバコ	4,800	241.56 278.14	1,159,531 1,335,100	― ―	0.38
メキシコ	GRUPO ELEKTRA SAB DE CV	株式	銀行	285	2,628.56 4,666.31	749,142 1,329,900	― ―	0.38
メキシコ	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	株式	銀行	6,800	184.49 190.27	1,254,593 1,293,865	― ―	0.37
メキシコ	GRUMA S.A.B.-B	株式	食品・飲料・タバコ	885	517.60 1,458.79	458,079 1,291,030	― ―	0.37
メキシコ	MEXICHEM SAB DE CV-*	株式	素材	4,300	332.79 298.14	1,431,013 1,282,011	― ―	0.37
メキシコ	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	株式	運輸	780	827.73 1,352.84	645,630 1,055,221	― ―	0.30
メキシコ	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	株式	素材	410	2,583.23 2,491.70	1,059,126 1,021,597	― ―	0.29
メキシコ	ALSEA SAB DE CV	株式	消費者サービス	2,100	229.52 429.79	481,995 902,567	― ―	0.26
メキシコ	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	株式	資本財	1,900	493.75 467.55	938,138 888,346	― ―	0.26
メキシコ	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	株式	運輸	1,200	596.03 667.82	715,242 801,388	― ―	0.23
メキシコ	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	株式	公益事業	1,300	364.83 600.07	474,288 780,093	― ―	0.22
メキシコ	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	株式	小売	800	856.23 894.67	684,987 715,739	― ―	0.21
メキシコ	GENTERA SAB DE CV	株式	各種金融	4,000	152.39 170.02	609,573 680,119	― ―	0.20
メキシコ	CONTROLADORA VUELA CIA DE-A	株式	運輸	3,600	202.50 162.45	729,029 584,832	― ―	0.17
メキシコ	OHL MEXICO SAB DE CV	株式	運輸	3,200	212.44 162.57	679,821 520,248	― ―	0.15

(注1)株式の数量は株式数、公社債の数量は券面総額です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	素材	3.80
	資本財	0.92
	運輸	2.05
	自動車・自動車部品	0.08
	消費者サービス	0.26
	メディア	1.56
	小売	0.21
	食品・生活必需品小売り	1.60
	食品・飲料・タバコ	4.71
	家庭用品・パーソナル用品	0.40
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.12
	銀行	3.38
	各種金融	0.29
	電気通信サービス	2.58
	公益事業	0.22
	小計	22.18
国債証券	―	76.53
合 計		98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。