有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月29日-平成26年6月16日)

(1)【投資状況】

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	363,699,420	21.97
国債証券	メキシコ	1,275,824,175	77.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,547,827	0.93
合計(純資産総額)		1,655,071,422	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況
(平成26年 6月30日現在)

取引所	種類/名称等		簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
		メキシコ・ペソ	37,536,000	37,488,000	2.26

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。