半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成28年6月14日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年12月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | メキシコ | 109,396,475 | 20.84 | |
| 国債証券 | メキシコ | 406,139,075 | 77.37 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 9,406,942 | 1.79 | |
| 純資産総額 | 524,942,492 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
