有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成28年6月14日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | メキシコ | 83,030,399 | 21.39 | |
| 国債証券 | メキシコ | 298,119,099 | 76.82 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 6,939,571 | 1.79 | |
| 純資産総額 | 388,089,069 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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