- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | メキシコ | 165,701,688 | 21.90 |
| 国債証券 | メキシコ | 579,684,421 | 76.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,125,364 | 1.47 |
| 合計(純資産総額) | 756,511,473 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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