剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年11月 5日至 平成27年 5月 7日	当期自 平成27年 5月 8日至 平成27年11月 4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,979,410	△1,611,078
期首剰余金又は期首欠損金(△)		165,000,076	69,481,132
剰余金増加額又は欠損金減少額		162,715,290	11,449,499
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,163,183
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,715,290	4,286,316
剰余金減少額又は欠損金増加額		85,270,757	14,155,345
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,270,757	13,756,688
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	398,657
分配金		※263,387,198	※254,689,015
期末剰余金又は期末欠損金(△)		69,481,132	△29,000,851

2016/02/03 10:38

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年11月5日 至 平成27年5月7日)

2016/02/03 10:38

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年5月7日現在 ]	[ 平成27年11月4日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	1,879,953,465	1,398,623,309
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		282,270,453	182,780,464

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。
(2)注記表

2016/02/03 10:38