純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2019/08/06 9:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	887	12,699,334
追加型公社債投資信託	16	1,157,780
単位型株式投資信託	64	318,260
単位型公社債投資信託	1	5,964
合 計	968	14,181,338

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.7658%(税抜1.635%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年1.7985%(税抜1.635%)となります。

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#4 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

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#5 投資対象（連結）

運用にあたっては、メキシコの国債、政府機関債、社債等に投資を行います。
投資する社債は、メキシコの企業が発行する債券とし、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付けを取得しているものに限ります。なお、社債への投資比率は純資産総額の30%以下とします。
メキシコペソ建て以外の公社債への投資比率は、純資産総額の20%以下とします。メキシコペソ以外の通貨建て債券等に投資した場合は、原則として、実質的にメキシコペソ建てとなるように為替取引を行います。

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#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券メキシコ債券マザーファンド1,386,527,3811.02771,424,934,1891.00571,394,430,58797.86e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年 5月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.86合計97.86e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/08/06 9:07

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券メキシコ債券マザーファンド93,124,0541.027795,703,5901.005793,654,86197.19e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年 5月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.19合計97.19e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/08/06 9:07

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	30,549,996	2.14
純資産総額		1,424,980,583	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,394,430,58797.86コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―30,549,9962.14純資産総額1,424,980,583100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/08/06 9:07

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,708,060	2.81
純資産総額		96,362,921	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本93,654,86197.19コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,708,0602.81純資産総額96,362,921100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/08/06 9:07

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2019/08/06 9:07

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/08/06 9:07

#12 注記表（連結）

		前期[平成30年11月 5日現在]	当期[令和 1年 5月 7日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	941,494,147円	738,413,089円
3.	受益権の総数	2,481,916,886口	2,192,672,475口

2019/08/06 9:07

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/08/06 9:07

#14 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,427,559,420
Ⅱ 負債総額	2,578,837
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,424,980,583
Ⅳ 発行済口数	2,197,034,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6486
(10,000口当たり)	(6,486	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,427,559,420Ⅱ 負債総額2,578,837Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,424,980,583Ⅳ 発行済口数2,197,034,293口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6486(10,000口当たり)(6,486)

2019/08/06 9:07

#15 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	96,475,641
Ⅱ 負債総額	112,720
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,362,921
Ⅳ 発行済口数	158,063,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6096
(10,000口当たり)	(6,096	)

e border="0">Ⅰ 資産総額96,475,641Ⅱ 負債総額112,720Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)96,362,921Ⅳ 発行済口数158,063,547口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6096(10,000口当たり)(6,096)

2019/08/06 9:07

#16 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2019/08/06 9:07

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

メキシコ債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,488,107,863
Ⅱ 負債総額	12
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,488,107,851
Ⅳ 発行済口数	1,479,651,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0057
(10,000口当たり)	(10,057	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,488,107,863Ⅱ 負債総額12Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,488,107,851Ⅳ 発行済口数1,479,651,435口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0057(10,000口当たり)(10,057)

2019/08/06 9:07

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 5月 7日現在]
負債合計	18,960,071
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/06 9:07

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	108,129,413	7.27
純資産総額		1,488,107,851	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券メキシコ1,241,582,06183.43社債券メキシコ138,396,3779.30コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―108,129,4137.27純資産総額1,488,107,851100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/08/06 9:07