純資産
個別
- 2021年11月4日
- 7億9882万
- 2022年5月6日 -14.47%
- 6億8320万
個別
- 2021年11月4日
- 8379万
- 2022年5月6日 -7.79%
- 7726万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2022/08/05 9:20
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/08/05 9:20
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 903 19,333,902 追加型公社債投資信託 16 1,378,965 単位型株式投資信託 93 433,781 単位型公社債投資信託 52 170,265 合 計 1,064 21,316,913 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/08/05 9:20
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.7985%(税抜1.635%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- 式2022/08/05 9:20
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 - #5 投資対象（連結）
- 運用にあたっては、メキシコの国債、政府機関債、社債等に投資を行います。2022/08/05 9:20
投資する社債は、メキシコの企業が発行する債券とし、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付けを取得しているものに限ります。なお、社債への投資比率は純資産総額の30%以下とします。
メキシコペソ建て以外の公社債への投資比率は、純資産総額の20%以下とします。メキシコペソ以外の通貨建て債券等に投資した場合は、原則として、実質的にメキシコペソ建てとなるように為替取引を行います。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2022/08/05 9:20
(%)日本 親投資信託受益証券 メキシコ債券マザーファンド 500,082,807 1.3393 669,760,903 1.4002 700,215,946 98.69 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 4年 5月31日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 98.69 合計 98.69 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2022/08/05 9:20
(%)日本 親投資信託受益証券 メキシコ債券マザーファンド 55,914,549 1.3393 74,886,356 1.4002 78,291,551 97.96 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 4年 5月31日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 97.96 合計 97.96 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況-001
- (1)【投資状況】2022/08/05 9:20
e border="0">令和 4年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 9,327,478 1.31 純資産総額 709,543,424 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 700,215,946 98.69 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 9,327,478 1.31 純資産総額 709,543,424 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 投資状況-002
- (1)【投資状況】2022/08/05 9:20
e border="0">令和 4年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,633,350 2.04 純資産総額 79,924,901 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 78,291,551 97.96 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,633,350 2.04 純資産総額 79,924,901 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/08/05 9:20
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,815 1,815 79,922,854 当期変動額 剰余金の配当 △9,457,670 当期純利益 10,561,354 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2,299,791 2,299,791 2,299,791 当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475 当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。2022/08/05 9:20
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 - #12 注記表（連結）
- 2022/08/05 9:20
前期[令和 3年11月 4日現在] 当期[令和 4年 5月 6日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 440,274,905円 308,515,756円 3. 受益権の総数 1,239,103,155口 991,722,159口 - #13 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/08/05 9:20 - #14 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2022/08/05 9:20
e border="0">令和 4年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 710,393,739 Ⅱ 負債総額 850,315 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 709,543,424 Ⅳ 発行済口数 987,103,226 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7188 (10,000口当たり) (7,188 ) Ⅰ 資産総額 710,393,739 Ⅱ 負債総額 850,315 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 709,543,424 Ⅳ 発行済口数 987,103,226 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7188 (10,000口当たり) (7,188 ) - #15 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2022/08/05 9:20
e border="0">令和 4年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 80,771,265 Ⅱ 負債総額 846,364 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 79,924,901 Ⅳ 発行済口数 120,753,501 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6619 (10,000口当たり) (6,619 ) Ⅰ 資産総額 80,771,265 Ⅱ 負債総額 846,364 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 79,924,901 Ⅳ 発行済口数 120,753,501 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6619 (10,000口当たり) (6,619 ) - #16 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/08/05 9:20
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
メキシコ債券マザーファンド2022/08/05 9:20
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 778,494,409 Ⅱ 負債総額 11 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 778,494,398 Ⅳ 発行済口数 555,997,356 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4002 (10,000口当たり) (14,002 ) Ⅰ 資産総額 778,494,409 Ⅱ 負債総額 11 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 778,494,398 Ⅳ 発行済口数 555,997,356 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4002 (10,000口当たり) (14,002 ) - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/08/05 9:20
注記表[令和 4年 5月 6日現在] 負債合計 8,780,010 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2022/08/05 9:20
e border="0">令和 4年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 49,260,066 6.33 純資産総額 778,494,398 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 メキシコ 729,234,332 93.67 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 49,260,066 6.33 純資産総額 778,494,398 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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