有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月5日-令和4年5月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年10月 4日) | 907,544,449 | 907,544,449 | 9,938 | 9,938 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年11月 5日) | 1,127,907,014 | 1,127,907,014 | 10,203 | 10,203 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年12月 4日) | 1,249,358,399 | 1,252,996,775 | 10,302 | 10,332 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 1月 6日) | 1,244,844,463 | 1,248,383,771 | 10,552 | 10,582 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 2月 4日) | 1,288,548,204 | 1,292,478,508 | 9,835 | 9,865 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 3月 4日) | 1,374,061,091 | 1,378,112,919 | 10,174 | 10,204 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 4月 4日) | 1,444,428,613 | 1,448,521,506 | 10,587 | 10,617 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 1,475,241,527 | 1,479,428,790 | 10,569 | 10,599 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 6月 4日) | 1,369,599,343 | 1,373,398,270 | 10,816 | 10,846 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 7月 4日) | 1,387,853,698 | 1,391,672,339 | 10,903 | 10,933 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 8月 4日) | 1,330,469,140 | 1,334,183,306 | 10,746 | 10,776 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 9月 4日) | 1,361,870,076 | 1,365,551,745 | 11,097 | 11,127 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年10月 6日) | 1,393,399,384 | 1,397,145,226 | 11,160 | 11,190 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年11月 4日) | 1,338,271,955 | 1,345,311,586 | 11,406 | 11,466 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年12月 4日) | 1,483,180,515 | 1,490,856,387 | 11,594 | 11,654 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 1月 5日) | 1,978,114,121 | 1,988,817,722 | 11,088 | 11,148 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 2月 4日) | 2,040,368,826 | 2,051,249,985 | 11,251 | 11,311 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 3月 4日) | 2,065,079,214 | 2,076,469,261 | 10,878 | 10,938 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 4月 6日) | 2,271,975,698 | 2,284,437,932 | 10,939 | 10,999 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 1,781,862,080 | 1,792,136,365 | 10,406 | 10,466 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 6月 4日) | 1,788,978,128 | 1,799,022,020 | 10,687 | 10,747 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 7月 6日) | 1,666,060,621 | 1,675,694,993 | 10,376 | 10,436 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 8月 4日) | 1,639,776,091 | 1,649,338,450 | 10,289 | 10,349 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 9月 4日) | 1,408,956,147 | 1,417,872,598 | 9,481 | 9,541 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年10月 5日) | 1,345,614,467 | 1,354,065,850 | 9,553 | 9,613 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年11月 4日) | 1,317,758,866 | 1,325,839,424 | 9,785 | 9,845 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年12月 4日) | 1,162,101,407 | 1,169,350,025 | 9,619 | 9,679 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 1月 4日) | 1,088,279,048 | 1,095,438,858 | 9,120 | 9,180 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 2月 4日) | 1,009,144,168 | 1,016,228,886 | 8,546 | 8,606 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 3月 4日) | 954,716,588 | 961,691,444 | 8,213 | 8,273 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 4月 4日) | 955,844,631 | 962,672,525 | 8,399 | 8,459 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 5月 6日) | 827,902,622 | 834,228,786 | 7,852 | 7,912 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 763,208,585 | 769,427,307 | 7,364 | 7,424 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 7月 4日) | 730,478,989 | 736,508,882 | 7,269 | 7,329 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 8月 4日) | 675,116,489 | 680,960,698 | 6,931 | 6,991 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 9月 5日) | 715,370,272 | 721,284,000 | 7,258 | 7,318 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年10月 4日) | 644,062,057 | 649,780,840 | 6,757 | 6,817 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年11月 4日) | 657,717,075 | 663,591,496 | 6,718 | 6,778 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 676,070,407 | 682,298,860 | 6,513 | 6,573 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 1月 4日) | 716,211,895 | 719,505,231 | 6,524 | 6,554 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 790,527,064 | 794,198,292 | 6,460 | 6,490 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 1,307,758,173 | 1,313,485,105 | 6,851 | 6,881 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 4月 4日) | 2,298,732,290 | 2,308,512,535 | 7,051 | 7,081 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 2,439,740,299 | 2,450,096,847 | 7,067 | 7,097 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 2,582,383,777 | 2,593,466,385 | 6,990 | 7,020 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 7月 4日) | 2,958,771,725 | 2,970,547,128 | 7,538 | 7,568 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 8月 4日) | 2,594,221,121 | 2,604,665,737 | 7,451 | 7,481 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 9月 4日) | 2,471,319,585 | 2,481,240,873 | 7,473 | 7,503 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年10月 4日) | 2,101,968,470 | 2,110,391,369 | 7,487 | 7,517 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年11月 6日) | 2,038,314,947 | 2,046,928,639 | 7,099 | 7,129 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年12月 4日) | 2,068,974,636 | 2,077,622,740 | 7,177 | 7,207 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 1月 4日) | 1,953,706,752 | 1,962,313,247 | 6,810 | 6,840 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 1,965,210,543 | 1,973,746,051 | 6,907 | 6,937 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 3月 5日) | 1,839,845,551 | 1,848,270,572 | 6,551 | 6,581 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 4月 4日) | 1,943,172,199 | 1,951,599,876 | 6,917 | 6,947 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 1,824,843,599 | 1,833,098,379 | 6,632 | 6,662 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 6月 4日) | 1,736,579,226 | 1,744,768,540 | 6,362 | 6,392 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 7月 4日) | 1,742,623,946 | 1,750,567,765 | 6,581 | 6,611 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 1,810,976,635 | 1,818,806,351 | 6,939 | 6,969 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 9月 4日) | 1,710,853,654 | 1,718,585,025 | 6,639 | 6,669 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年10月 4日) | 1,734,846,243 | 1,742,396,129 | 6,894 | 6,924 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年11月 5日) | 1,540,422,739 | 1,547,868,489 | 6,207 | 6,237 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年12月 4日) | 1,346,962,915 | 1,353,632,334 | 6,059 | 6,089 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 1月 4日) | 1,339,288,143 | 1,345,894,983 | 6,081 | 6,111 |
| 第65計算期間末日 | (平成31年 2月 4日) | 1,411,407,993 | 1,418,025,839 | 6,398 | 6,428 |
| 第66計算期間末日 | (平成31年 3月 4日) | 1,447,028,567 | 1,453,646,525 | 6,560 | 6,590 |
| 第67計算期間末日 | (平成31年 4月 4日) | 1,458,816,203 | 1,465,432,282 | 6,615 | 6,645 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 1,454,259,386 | 1,460,837,403 | 6,632 | 6,662 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 6月 4日) | 1,370,486,358 | 1,377,077,782 | 6,238 | 6,268 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年 7月 4日) | 1,453,130,945 | 1,459,632,589 | 6,705 | 6,735 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年 8月 5日) | 1,381,190,592 | 1,387,584,483 | 6,481 | 6,511 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年 9月 4日) | 1,363,529,866 | 1,369,912,835 | 6,409 | 6,439 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年10月 4日) | 1,366,828,253 | 1,372,999,763 | 6,644 | 6,674 |
| 第74計算期間末日 | (令和 1年11月 5日) | 1,386,270,068 | 1,392,251,935 | 6,952 | 6,982 |
| 第75計算期間末日 | (令和 1年12月 4日) | 1,321,728,461 | 1,327,641,796 | 6,705 | 6,735 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 1月 6日) | 1,339,795,853 | 1,345,543,729 | 6,993 | 7,023 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 2月 4日) | 1,341,677,208 | 1,347,327,230 | 7,124 | 7,154 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 3月 4日) | 1,283,118,282 | 1,288,708,723 | 6,886 | 6,916 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 4月 6日) | 944,372,643 | 949,840,865 | 5,181 | 5,211 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 5月 7日) | 979,499,754 | 984,938,869 | 5,403 | 5,433 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 6月 4日) | 1,136,134,536 | 1,141,575,439 | 6,264 | 6,294 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 7月 6日) | 1,116,452,069 | 1,121,884,318 | 6,166 | 6,196 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年 8月 4日) | 1,090,228,869 | 1,095,683,472 | 5,996 | 6,026 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年 9月 4日) | 1,090,217,370 | 1,095,473,578 | 6,222 | 6,252 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年10月 5日) | 1,067,476,072 | 1,072,666,896 | 6,169 | 6,199 |
| 第86計算期間末日 | (令和 2年11月 4日) | 1,036,672,277 | 1,041,731,781 | 6,147 | 6,177 |
| 第87計算期間末日 | (令和 2年12月 4日) | 1,119,462,804 | 1,124,514,402 | 6,648 | 6,678 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年 1月 4日) | 1,116,067,976 | 1,121,052,272 | 6,718 | 6,748 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年 2月 4日) | 1,107,956,552 | 1,112,913,673 | 6,705 | 6,735 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年 3月 4日) | 1,033,851,687 | 1,038,657,990 | 6,453 | 6,483 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 4月 5日) | 1,016,654,566 | 1,021,273,603 | 6,603 | 6,633 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 5月 6日) | 983,140,435 | 987,672,808 | 6,507 | 6,537 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 6月 4日) | 994,393,392 | 998,882,419 | 6,645 | 6,675 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年 7月 5日) | 981,828,621 | 986,205,636 | 6,729 | 6,759 |
| 第95計算期間末日 | (令和 3年 8月 4日) | 902,904,509 | 907,023,995 | 6,575 | 6,605 |
| 第96計算期間末日 | (令和 3年 9月 6日) | 864,341,395 | 868,266,095 | 6,607 | 6,637 |
| 第97計算期間末日 | (令和 3年10月 4日) | 830,554,766 | 834,453,476 | 6,391 | 6,421 |
| 第98計算期間末日 | (令和 3年11月 4日) | 798,828,250 | 802,545,559 | 6,447 | 6,477 |
| 第99計算期間末日 | (令和 3年12月 6日) | 716,806,273 | 720,260,850 | 6,225 | 6,255 |
| 第100計算期間末日 | (令和 4年 1月 4日) | 736,004,513 | 739,404,521 | 6,494 | 6,524 |
| 第101計算期間末日 | (令和 4年 2月 4日) | 670,319,161 | 673,431,795 | 6,461 | 6,491 |
| 第102計算期間末日 | (令和 4年 3月 4日) | 649,098,654 | 652,188,534 | 6,302 | 6,332 |
| 第103計算期間末日 | (令和 4年 4月 4日) | 692,187,934 | 695,209,629 | 6,872 | 6,902 |
| 第104計算期間末日 | (令和 4年 5月 6日) | 683,206,403 | 686,181,569 | 6,889 | 6,919 |
| 令和 3年 5月末日 | 1,003,138,273 | ― | 6,704 | ― | |
| 6月末日 | 984,785,037 | ― | 6,742 | ― | |
| 7月末日 | 911,248,116 | ― | 6,629 | ― | |
| 8月末日 | 859,221,337 | ― | 6,565 | ― | |
| 9月末日 | 837,769,035 | ― | 6,447 | ― | |
| 10月末日 | 819,985,834 | ― | 6,511 | ― | |
| 11月末日 | 710,917,708 | ― | 6,104 | ― | |
| 12月末日 | 736,690,120 | ― | 6,501 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 720,773,583 | ― | 6,417 | ― | |
| 2月末日 | 665,402,734 | ― | 6,421 | ― | |
| 3月末日 | 698,082,293 | ― | 6,844 | ― | |
| 4月末日 | 675,508,166 | ― | 6,812 | ― | |
| 5月末日 | 709,543,424 | ― | 7,188 | ― | |
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