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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月8日-平成26年11月4日)

【提出】: 2015/02/03 9:13
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【項目】: 58項目

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成25年10月 4日)	907,544,449 907,544,449	(分配付) (分配落)	9,938 9,938	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年11月 5日)	1,127,907,014 1,127,907,014	(分配付) (分配落)	10,203 10,203	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成25年12月 4日)	1,252,996,775 1,249,358,399	(分配付) (分配落)	10,332 10,302	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成26年 1月 6日)	1,248,383,771 1,244,844,463	(分配付) (分配落)	10,582 10,552	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成26年 2月 4日)	1,292,478,508 1,288,548,204	(分配付) (分配落)	9,865 9,835	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成26年 3月 4日)	1,378,112,919 1,374,061,091	(分配付) (分配落)	10,204 10,174	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成26年 4月 4日)	1,448,521,506 1,444,428,613	(分配付) (分配落)	10,617 10,587	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成26年 5月 7日)	1,479,428,790 1,475,241,527	(分配付) (分配落)	10,599 10,569	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成26年 6月 4日)	1,373,398,270 1,369,599,343	(分配付) (分配落)	10,846 10,816	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成26年 7月 4日)	1,391,672,339 1,387,853,698	(分配付) (分配落)	10,933 10,903	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成26年 8月 4日)	1,334,183,306 1,330,469,140	(分配付) (分配落)	10,776 10,746	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成26年 9月 4日)	1,365,551,745 1,361,870,076	(分配付) (分配落)	11,127 11,097	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成26年10月 6日)	1,397,145,226 1,393,399,384	(分配付) (分配落)	11,190 11,160	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成26年11月 4日)	1,345,311,586 1,338,271,955	(分配付) (分配落)	11,466 11,406	(分配付) (分配落)
平成25年11月末日	1,238,819,167		10,441
12月末日	1,249,978,521		10,620
平成26年 1月末日	1,318,374,391		10,104
2月末日	1,379,367,614		10,269
3月末日	1,457,560,366		10,639
4月末日	1,475,620,994		10,569
5月末日	1,394,855,133		10,907
6月末日	1,373,712,688		10,888
7月末日	1,345,166,808		10,882
8月末日	1,325,934,163		11,033
9月末日	1,396,055,972		11,022
10月末日	1,326,410,302		11,224
11月末日	1,478,987,047		11,840

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月8日-平成26年11月4日)

開示資料

決算