有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月8日-令和2年11月4日)

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【提出】: 2021/02/03 9:07
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成25年10月 4日)	907,544,449	907,544,449	9,938	9,938
第2計算期間末日	(平成25年11月 5日)	1,127,907,014	1,127,907,014	10,203	10,203
第3計算期間末日	(平成25年12月 4日)	1,249,358,399	1,252,996,775	10,302	10,332
第4計算期間末日	(平成26年 1月 6日)	1,244,844,463	1,248,383,771	10,552	10,582
第5計算期間末日	(平成26年 2月 4日)	1,288,548,204	1,292,478,508	9,835	9,865
第6計算期間末日	(平成26年 3月 4日)	1,374,061,091	1,378,112,919	10,174	10,204
第7計算期間末日	(平成26年 4月 4日)	1,444,428,613	1,448,521,506	10,587	10,617
第8計算期間末日	(平成26年 5月 7日)	1,475,241,527	1,479,428,790	10,569	10,599
第9計算期間末日	(平成26年 6月 4日)	1,369,599,343	1,373,398,270	10,816	10,846
第10計算期間末日	(平成26年 7月 4日)	1,387,853,698	1,391,672,339	10,903	10,933
第11計算期間末日	(平成26年 8月 4日)	1,330,469,140	1,334,183,306	10,746	10,776
第12計算期間末日	(平成26年 9月 4日)	1,361,870,076	1,365,551,745	11,097	11,127
第13計算期間末日	(平成26年10月 6日)	1,393,399,384	1,397,145,226	11,160	11,190
第14計算期間末日	(平成26年11月 4日)	1,338,271,955	1,345,311,586	11,406	11,466
第15計算期間末日	(平成26年12月 4日)	1,483,180,515	1,490,856,387	11,594	11,654
第16計算期間末日	(平成27年 1月 5日)	1,978,114,121	1,988,817,722	11,088	11,148
第17計算期間末日	(平成27年 2月 4日)	2,040,368,826	2,051,249,985	11,251	11,311
第18計算期間末日	(平成27年 3月 4日)	2,065,079,214	2,076,469,261	10,878	10,938
第19計算期間末日	(平成27年 4月 6日)	2,271,975,698	2,284,437,932	10,939	10,999
第20計算期間末日	(平成27年 5月 7日)	1,781,862,080	1,792,136,365	10,406	10,466
第21計算期間末日	(平成27年 6月 4日)	1,788,978,128	1,799,022,020	10,687	10,747
第22計算期間末日	(平成27年 7月 6日)	1,666,060,621	1,675,694,993	10,376	10,436
第23計算期間末日	(平成27年 8月 4日)	1,639,776,091	1,649,338,450	10,289	10,349
第24計算期間末日	(平成27年 9月 4日)	1,408,956,147	1,417,872,598	9,481	9,541
第25計算期間末日	(平成27年10月 5日)	1,345,614,467	1,354,065,850	9,553	9,613
第26計算期間末日	(平成27年11月 4日)	1,317,758,866	1,325,839,424	9,785	9,845
第27計算期間末日	(平成27年12月 4日)	1,162,101,407	1,169,350,025	9,619	9,679
第28計算期間末日	(平成28年 1月 4日)	1,088,279,048	1,095,438,858	9,120	9,180
第29計算期間末日	(平成28年 2月 4日)	1,009,144,168	1,016,228,886	8,546	8,606
第30計算期間末日	(平成28年 3月 4日)	954,716,588	961,691,444	8,213	8,273
第31計算期間末日	(平成28年 4月 4日)	955,844,631	962,672,525	8,399	8,459
第32計算期間末日	(平成28年 5月 6日)	827,902,622	834,228,786	7,852	7,912
第33計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	763,208,585	769,427,307	7,364	7,424
第34計算期間末日	(平成28年 7月 4日)	730,478,989	736,508,882	7,269	7,329
第35計算期間末日	(平成28年 8月 4日)	675,116,489	680,960,698	6,931	6,991
第36計算期間末日	(平成28年 9月 5日)	715,370,272	721,284,000	7,258	7,318
第37計算期間末日	(平成28年10月 4日)	644,062,057	649,780,840	6,757	6,817
第38計算期間末日	(平成28年11月 4日)	657,717,075	663,591,496	6,718	6,778
第39計算期間末日	(平成28年12月 5日)	676,070,407	682,298,860	6,513	6,573
第40計算期間末日	(平成29年 1月 4日)	716,211,895	719,505,231	6,524	6,554
第41計算期間末日	(平成29年 2月 6日)	790,527,064	794,198,292	6,460	6,490
第42計算期間末日	(平成29年 3月 6日)	1,307,758,173	1,313,485,105	6,851	6,881
第43計算期間末日	(平成29年 4月 4日)	2,298,732,290	2,308,512,535	7,051	7,081
第44計算期間末日	(平成29年 5月 8日)	2,439,740,299	2,450,096,847	7,067	7,097
第45計算期間末日	(平成29年 6月 5日)	2,582,383,777	2,593,466,385	6,990	7,020
第46計算期間末日	(平成29年 7月 4日)	2,958,771,725	2,970,547,128	7,538	7,568
第47計算期間末日	(平成29年 8月 4日)	2,594,221,121	2,604,665,737	7,451	7,481
第48計算期間末日	(平成29年 9月 4日)	2,471,319,585	2,481,240,873	7,473	7,503
第49計算期間末日	(平成29年10月 4日)	2,101,968,470	2,110,391,369	7,487	7,517
第50計算期間末日	(平成29年11月 6日)	2,038,314,947	2,046,928,639	7,099	7,129
第51計算期間末日	(平成29年12月 4日)	2,068,974,636	2,077,622,740	7,177	7,207
第52計算期間末日	(平成30年 1月 4日)	1,953,706,752	1,962,313,247	6,810	6,840
第53計算期間末日	(平成30年 2月 5日)	1,965,210,543	1,973,746,051	6,907	6,937
第54計算期間末日	(平成30年 3月 5日)	1,839,845,551	1,848,270,572	6,551	6,581
第55計算期間末日	(平成30年 4月 4日)	1,943,172,199	1,951,599,876	6,917	6,947
第56計算期間末日	(平成30年 5月 7日)	1,824,843,599	1,833,098,379	6,632	6,662
第57計算期間末日	(平成30年 6月 4日)	1,736,579,226	1,744,768,540	6,362	6,392
第58計算期間末日	(平成30年 7月 4日)	1,742,623,946	1,750,567,765	6,581	6,611
第59計算期間末日	(平成30年 8月 6日)	1,810,976,635	1,818,806,351	6,939	6,969
第60計算期間末日	(平成30年 9月 4日)	1,710,853,654	1,718,585,025	6,639	6,669
第61計算期間末日	(平成30年10月 4日)	1,734,846,243	1,742,396,129	6,894	6,924
第62計算期間末日	(平成30年11月 5日)	1,540,422,739	1,547,868,489	6,207	6,237
第63計算期間末日	(平成30年12月 4日)	1,346,962,915	1,353,632,334	6,059	6,089
第64計算期間末日	(平成31年 1月 4日)	1,339,288,143	1,345,894,983	6,081	6,111
第65計算期間末日	(平成31年 2月 4日)	1,411,407,993	1,418,025,839	6,398	6,428
第66計算期間末日	(平成31年 3月 4日)	1,447,028,567	1,453,646,525	6,560	6,590
第67計算期間末日	(平成31年 4月 4日)	1,458,816,203	1,465,432,282	6,615	6,645
第68計算期間末日	(令和 1年 5月 7日)	1,454,259,386	1,460,837,403	6,632	6,662
第69計算期間末日	(令和 1年 6月 4日)	1,370,486,358	1,377,077,782	6,238	6,268
第70計算期間末日	(令和 1年 7月 4日)	1,453,130,945	1,459,632,589	6,705	6,735
第71計算期間末日	(令和 1年 8月 5日)	1,381,190,592	1,387,584,483	6,481	6,511
第72計算期間末日	(令和 1年 9月 4日)	1,363,529,866	1,369,912,835	6,409	6,439
第73計算期間末日	(令和 1年10月 4日)	1,366,828,253	1,372,999,763	6,644	6,674
第74計算期間末日	(令和 1年11月 5日)	1,386,270,068	1,392,251,935	6,952	6,982
第75計算期間末日	(令和 1年12月 4日)	1,321,728,461	1,327,641,796	6,705	6,735
第76計算期間末日	(令和 2年 1月 6日)	1,339,795,853	1,345,543,729	6,993	7,023
第77計算期間末日	(令和 2年 2月 4日)	1,341,677,208	1,347,327,230	7,124	7,154
第78計算期間末日	(令和 2年 3月 4日)	1,283,118,282	1,288,708,723	6,886	6,916
第79計算期間末日	(令和 2年 4月 6日)	944,372,643	949,840,865	5,181	5,211
第80計算期間末日	(令和 2年 5月 7日)	979,499,754	984,938,869	5,403	5,433
第81計算期間末日	(令和 2年 6月 4日)	1,136,134,536	1,141,575,439	6,264	6,294
第82計算期間末日	(令和 2年 7月 6日)	1,116,452,069	1,121,884,318	6,166	6,196
第83計算期間末日	(令和 2年 8月 4日)	1,090,228,869	1,095,683,472	5,996	6,026
第84計算期間末日	(令和 2年 9月 4日)	1,090,217,370	1,095,473,578	6,222	6,252
第85計算期間末日	(令和 2年10月 5日)	1,067,476,072	1,072,666,896	6,169	6,199
第86計算期間末日	(令和 2年11月 4日)	1,036,672,277	1,041,731,781	6,147	6,177
	令和 1年11月末日	1,343,985,783	―	6,819	―
	12月末日	1,365,663,458	―	7,128	―
	令和 2年 1月末日	1,354,331,822	―	7,191	―
	2月末日	1,302,484,407	―	6,978	―
	3月末日	999,453,138	―	5,484	―
	4月末日	993,612,244	―	5,481	―
	5月末日	1,103,546,866	―	6,085	―
	6月末日	1,078,443,723	―	5,956	―
	7月末日	1,113,168,360	―	6,123	―
	8月末日	1,093,096,710	―	6,158	―
	9月末日	1,040,489,050	―	6,013	―
	10月末日	1,041,844,068	―	6,178	―
	11月末日	1,112,026,713	―	6,604	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月8日-令和2年11月4日)

開示資料

決算