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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月5日-平成28年5月6日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年10月 4日) | 907,544,449 907,544,449 | (分配付) (分配落) | 9,938 9,938 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年11月 5日) | 1,127,907,014 1,127,907,014 | (分配付) (分配落) | 10,203 10,203 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年12月 4日) | 1,252,996,775 1,249,358,399 | (分配付) (分配落) | 10,332 10,302 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 1,248,383,771 1,244,844,463 | (分配付) (分配落) | 10,582 10,552 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 2月 4日) | 1,292,478,508 1,288,548,204 | (分配付) (分配落) | 9,865 9,835 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 3月 4日) | 1,378,112,919 1,374,061,091 | (分配付) (分配落) | 10,204 10,174 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 4月 4日) | 1,448,521,506 1,444,428,613 | (分配付) (分配落) | 10,617 10,587 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 1,479,428,790 1,475,241,527 | (分配付) (分配落) | 10,599 10,569 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 6月 4日) | 1,373,398,270 1,369,599,343 | (分配付) (分配落) | 10,846 10,816 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 7月 4日) | 1,391,672,339 1,387,853,698 | (分配付) (分配落) | 10,933 10,903 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 8月 4日) | 1,334,183,306 1,330,469,140 | (分配付) (分配落) | 10,776 10,746 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 9月 4日) | 1,365,551,745 1,361,870,076 | (分配付) (分配落) | 11,127 11,097 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年10月 6日) | 1,397,145,226 1,393,399,384 | (分配付) (分配落) | 11,190 11,160 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年11月 4日) | 1,345,311,586 1,338,271,955 | (分配付) (分配落) | 11,466 11,406 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年12月 4日) | 1,490,856,387 1,483,180,515 | (分配付) (分配落) | 11,654 11,594 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 1月 5日) | 1,988,817,722 1,978,114,121 | (分配付) (分配落) | 11,148 11,088 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 2月 4日) | 2,051,249,985 2,040,368,826 | (分配付) (分配落) | 11,311 11,251 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 3月 4日) | 2,076,469,261 2,065,079,214 | (分配付) (分配落) | 10,938 10,878 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 4月 6日) | 2,284,437,932 2,271,975,698 | (分配付) (分配落) | 10,999 10,939 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 5月 7日) | 1,792,136,365 1,781,862,080 | (分配付) (分配落) | 10,466 10,406 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 6月 4日) | 1,799,022,020 1,788,978,128 | (分配付) (分配落) | 10,747 10,687 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 7月 6日) | 1,675,694,993 1,666,060,621 | (分配付) (分配落) | 10,436 10,376 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 8月 4日) | 1,649,338,450 1,639,776,091 | (分配付) (分配落) | 10,349 10,289 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 9月 4日) | 1,417,872,598 1,408,956,147 | (分配付) (分配落) | 9,541 9,481 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年10月 5日) | 1,354,065,850 1,345,614,467 | (分配付) (分配落) | 9,613 9,553 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年11月 4日) | 1,325,839,424 1,317,758,866 | (分配付) (分配落) | 9,845 9,785 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年12月 4日) | 1,169,350,025 1,162,101,407 | (分配付) (分配落) | 9,679 9,619 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 1月 4日) | 1,095,438,858 1,088,279,048 | (分配付) (分配落) | 9,180 9,120 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 2月 4日) | 1,016,228,886 1,009,144,168 | (分配付) (分配落) | 8,606 8,546 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 3月 4日) | 961,691,444 954,716,588 | (分配付) (分配落) | 8,273 8,213 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 4月 4日) | 962,672,525 955,844,631 | (分配付) (分配落) | 8,459 8,399 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 5月 6日) | 834,228,786 827,902,622 | (分配付) (分配落) | 7,912 7,852 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 1,836,307,730 | 10,930 | ||
| 6月末日 | 1,685,604,506 | 10,475 | ||
| 7月末日 | 1,641,074,175 | 10,273 | ||
| 8月末日 | 1,449,795,713 | 9,696 | ||
| 9月末日 | 1,326,468,101 | 9,410 | ||
| 10月末日 | 1,310,664,560 | 9,727 | ||
| 11月末日 | 1,259,647,199 | 9,769 | ||
| 12月末日 | 1,095,972,313 | 9,185 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,025,867,757 | 8,688 | ||
| 2月末日 | 950,421,069 | 8,149 | ||
| 3月末日 | 978,964,118 | 8,584 | ||
| 4月末日 | 922,039,868 | 8,366 | ||
| 5月末日 | 805,727,690 | 7,774 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
