有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月8日-平成26年11月4日)

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【提出】: 2015/02/03 9:13
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【項目】: 58項目

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成25年10月 4日)	746,844,975 746,844,975	(分配付) (分配落)	9,864 9,864	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年11月 5日)	856,091,713 856,091,713	(分配付) (分配落)	9,984 9,984	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成25年12月 4日)	871,126,207 868,519,879	(分配付) (分配落)	10,027 9,997	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成26年 1月 6日)	850,868,497 848,366,718	(分配付) (分配落)	10,203 10,173	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成26年 2月 4日)	728,380,203 726,081,454	(分配付) (分配落)	9,506 9,476	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成26年 3月 4日)	757,025,531 754,715,074	(分配付) (分配落)	9,830 9,800	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成26年 4月 4日)	754,526,233 752,288,886	(分配付) (分配落)	10,117 10,087	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成26年 5月 7日)	683,830,242 681,805,103	(分配付) (分配落)	10,130 10,100	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成26年 6月 4日)	660,313,515 658,391,212	(分配付) (分配落)	10,305 10,275	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成26年 7月 4日)	648,566,785 646,694,636	(分配付) (分配落)	10,393 10,363	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成26年 8月 4日)	562,033,555 560,392,943	(分配付) (分配落)	10,277 10,247	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成26年 9月 4日)	551,798,123 550,225,144	(分配付) (分配落)	10,524 10,494	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成26年10月 6日)	532,185,571 530,662,941	(分配付) (分配落)	10,486 10,456	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成26年11月 4日)	522,373,583 520,163,244	(分配付) (分配落)	10,635 10,590	(分配付) (分配落)
平成25年11月末日	875,934,435		10,127
12月末日	860,802,257		10,213
平成26年 1月末日	743,580,037		9,713
2月末日	757,028,694		9,893
3月末日	756,714,672		10,147
4月末日	679,605,162		10,082
5月末日	665,373,017		10,368
6月末日	648,881,914		10,381
7月末日	566,376,394		10,357
8月末日	563,004,713		10,470
9月末日	526,228,846		10,368
10月末日	518,623,595		10,495
11月末日	512,874,183		10,795

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開示資料

決算