有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月8日-平成26年11月4日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年10月 4日) | 746,844,975 746,844,975 | (分配付) (分配落) | 9,864 9,864 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年11月 5日) | 856,091,713 856,091,713 | (分配付) (分配落) | 9,984 9,984 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年12月 4日) | 871,126,207 868,519,879 | (分配付) (分配落) | 10,027 9,997 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 850,868,497 848,366,718 | (分配付) (分配落) | 10,203 10,173 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 2月 4日) | 728,380,203 726,081,454 | (分配付) (分配落) | 9,506 9,476 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 3月 4日) | 757,025,531 754,715,074 | (分配付) (分配落) | 9,830 9,800 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 4月 4日) | 754,526,233 752,288,886 | (分配付) (分配落) | 10,117 10,087 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 683,830,242 681,805,103 | (分配付) (分配落) | 10,130 10,100 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 6月 4日) | 660,313,515 658,391,212 | (分配付) (分配落) | 10,305 10,275 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 7月 4日) | 648,566,785 646,694,636 | (分配付) (分配落) | 10,393 10,363 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 8月 4日) | 562,033,555 560,392,943 | (分配付) (分配落) | 10,277 10,247 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 9月 4日) | 551,798,123 550,225,144 | (分配付) (分配落) | 10,524 10,494 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年10月 6日) | 532,185,571 530,662,941 | (分配付) (分配落) | 10,486 10,456 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年11月 4日) | 522,373,583 520,163,244 | (分配付) (分配落) | 10,635 10,590 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年11月末日 | 875,934,435 | 10,127 | ||
| 12月末日 | 860,802,257 | 10,213 | ||
| 平成26年 1月末日 | 743,580,037 | 9,713 | ||
| 2月末日 | 757,028,694 | 9,893 | ||
| 3月末日 | 756,714,672 | 10,147 | ||
| 4月末日 | 679,605,162 | 10,082 | ||
| 5月末日 | 665,373,017 | 10,368 | ||
| 6月末日 | 648,881,914 | 10,381 | ||
| 7月末日 | 566,376,394 | 10,357 | ||
| 8月末日 | 563,004,713 | 10,470 | ||
| 9月末日 | 526,228,846 | 10,368 | ||
| 10月末日 | 518,623,595 | 10,495 | ||
| 11月末日 | 512,874,183 | 10,795 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
