有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年10月 4日) | 746,844,975 | 746,844,975 | 9,864 | 9,864 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年11月 5日) | 856,091,713 | 856,091,713 | 9,984 | 9,984 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年12月 4日) | 868,519,879 | 871,126,207 | 9,997 | 10,027 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 1月 6日) | 848,366,718 | 850,868,497 | 10,173 | 10,203 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 2月 4日) | 726,081,454 | 728,380,203 | 9,476 | 9,506 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 3月 4日) | 754,715,074 | 757,025,531 | 9,800 | 9,830 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 4月 4日) | 752,288,886 | 754,526,233 | 10,087 | 10,117 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 681,805,103 | 683,830,242 | 10,100 | 10,130 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 6月 4日) | 658,391,212 | 660,313,515 | 10,275 | 10,305 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 7月 4日) | 646,694,636 | 648,566,785 | 10,363 | 10,393 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 8月 4日) | 560,392,943 | 562,033,555 | 10,247 | 10,277 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 9月 4日) | 550,225,144 | 551,798,123 | 10,494 | 10,524 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年10月 6日) | 530,662,941 | 532,185,571 | 10,456 | 10,486 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年11月 4日) | 520,163,244 | 522,373,583 | 10,590 | 10,635 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年12月 4日) | 500,148,588 | 502,277,741 | 10,571 | 10,616 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 1月 5日) | 445,499,261 | 447,419,566 | 10,440 | 10,485 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 2月 4日) | 442,519,292 | 444,384,745 | 10,675 | 10,720 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 3月 4日) | 426,179,424 | 428,030,487 | 10,361 | 10,406 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 4月 6日) | 431,002,504 | 432,868,762 | 10,393 | 10,438 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 414,485,776 | 416,355,955 | 9,973 | 10,018 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 6月 4日) | 405,543,303 | 407,352,073 | 10,089 | 10,134 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 7月 6日) | 351,547,783 | 353,151,514 | 9,864 | 9,909 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 8月 4日) | 342,116,932 | 343,700,235 | 9,724 | 9,769 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 9月 4日) | 304,772,777 | 306,243,405 | 9,326 | 9,371 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年10月 5日) | 287,606,459 | 289,010,089 | 9,221 | 9,266 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年11月 4日) | 287,111,452 | 288,507,740 | 9,253 | 9,298 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年12月 4日) | 270,445,646 | 271,781,985 | 9,107 | 9,152 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 1月 4日) | 221,930,909 | 223,087,657 | 8,634 | 8,679 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 2月 4日) | 211,081,244 | 212,239,646 | 8,200 | 8,245 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 3月 4日) | 205,110,319 | 206,258,339 | 8,040 | 8,085 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 4月 4日) | 179,331,036 | 180,317,295 | 8,182 | 8,227 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 5月 6日) | 163,461,171 | 164,397,092 | 7,859 | 7,904 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 152,643,076 | 153,580,315 | 7,329 | 7,374 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 7月 4日) | 152,668,312 | 153,607,200 | 7,317 | 7,362 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 8月 4日) | 145,848,980 | 146,774,386 | 7,092 | 7,137 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 9月 5日) | 151,219,365 | 152,146,307 | 7,341 | 7,386 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年10月 4日) | 137,989,707 | 138,878,802 | 6,984 | 7,029 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年11月 4日) | 132,325,354 | 133,194,362 | 6,852 | 6,897 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 124,168,442 | 125,021,370 | 6,551 | 6,596 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 1月 4日) | 120,679,258 | 121,139,908 | 6,549 | 6,574 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 112,582,750 | 113,019,062 | 6,451 | 6,476 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 114,278,340 | 114,694,933 | 6,858 | 6,883 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 4月 4日) | 118,496,906 | 118,916,122 | 7,067 | 7,092 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 119,186,454 | 119,606,652 | 7,091 | 7,116 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 118,095,568 | 118,516,316 | 7,017 | 7,042 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 7月 4日) | 127,595,804 | 128,016,898 | 7,575 | 7,600 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 8月 4日) | 126,716,734 | 127,139,598 | 7,492 | 7,517 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 9月 4日) | 127,438,869 | 127,862,644 | 7,518 | 7,543 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年10月 4日) | 133,920,174 | 134,364,427 | 7,536 | 7,561 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年11月 6日) | 120,290,908 | 120,711,261 | 7,154 | 7,179 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年12月 4日) | 117,204,178 | 117,609,008 | 7,238 | 7,263 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 1月 4日) | 111,338,279 | 111,744,939 | 6,845 | 6,870 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 110,804,331 | 111,203,354 | 6,942 | 6,967 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 3月 5日) | 105,227,419 | 105,627,268 | 6,579 | 6,604 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 4月 4日) | 110,599,546 | 110,999,097 | 6,920 | 6,945 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 106,589,895 | 106,989,097 | 6,675 | 6,700 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 6月 4日) | 103,844,864 | 104,244,782 | 6,492 | 6,517 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 7月 4日) | 105,503,669 | 105,905,236 | 6,568 | 6,593 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 106,389,623 | 106,790,732 | 6,631 | 6,656 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 9月 4日) | 103,106,213 | 103,508,526 | 6,407 | 6,432 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年10月 4日) | 104,670,290 | 105,073,039 | 6,497 | 6,522 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年11月 5日) | 95,888,101 | 96,288,866 | 5,982 | 6,007 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年12月 4日) | 93,729,556 | 94,129,457 | 5,860 | 5,885 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 1月 4日) | 94,281,227 | 94,679,582 | 5,917 | 5,942 |
| 第65計算期間末日 | (平成31年 2月 4日) | 97,625,693 | 98,027,235 | 6,078 | 6,103 |
| 第66計算期間末日 | (平成31年 3月 4日) | 98,278,740 | 98,675,531 | 6,192 | 6,217 |
| 第67計算期間末日 | (平成31年 4月 4日) | 98,213,149 | 98,606,981 | 6,234 | 6,259 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 97,677,363 | 98,071,812 | 6,191 | 6,216 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 6月 4日) | 93,603,026 | 93,998,184 | 5,922 | 5,947 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年 7月 4日) | 99,129,827 | 99,524,741 | 6,275 | 6,300 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年 8月 5日) | 95,416,759 | 95,807,203 | 6,109 | 6,134 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年 9月 4日) | 95,741,293 | 96,131,717 | 6,131 | 6,156 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年10月 4日) | 97,598,908 | 97,986,692 | 6,292 | 6,317 |
| 第74計算期間末日 | (令和 1年11月 5日) | 91,492,527 | 91,845,474 | 6,481 | 6,506 |
| 第75計算期間末日 | (令和 1年12月 4日) | 88,881,636 | 89,234,930 | 6,289 | 6,314 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 1月 6日) | 92,026,436 | 92,381,569 | 6,478 | 6,503 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 2月 4日) | 92,747,191 | 93,103,297 | 6,511 | 6,536 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 3月 4日) | 91,482,586 | 91,842,662 | 6,352 | 6,377 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 4月 6日) | 85,659,908 | 86,020,578 | 5,938 | 5,963 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 5月 7日) | 88,226,577 | 88,585,962 | 6,137 | 6,162 |
| 令和 1年 5月末日 | 96,362,921 | ― | 6,096 | ― | |
| 6月末日 | 97,396,791 | ― | 6,167 | ― | |
| 7月末日 | 97,627,789 | ― | 6,252 | ― | |
| 8月末日 | 95,337,977 | ― | 6,105 | ― | |
| 9月末日 | 98,950,850 | ― | 6,329 | ― | |
| 10月末日 | 91,793,620 | ― | 6,502 | ― | |
| 11月末日 | 89,991,075 | ― | 6,369 | ― | |
| 12月末日 | 93,173,818 | ― | 6,560 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 93,476,871 | ― | 6,571 | ― | |
| 2月末日 | 92,613,213 | ― | 6,433 | ― | |
| 3月末日 | 86,919,784 | ― | 6,028 | ― | |
| 4月末日 | 87,723,264 | ― | 6,103 | ― | |
| 5月末日 | 92,550,458 | ― | 6,428 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
