有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月8日-平成27年11月4日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年10月 4日) | 746,844,975 746,844,975 | (分配付) (分配落) | 9,864 9,864 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年11月 5日) | 856,091,713 856,091,713 | (分配付) (分配落) | 9,984 9,984 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年12月 4日) | 871,126,207 868,519,879 | (分配付) (分配落) | 10,027 9,997 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 850,868,497 848,366,718 | (分配付) (分配落) | 10,203 10,173 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 2月 4日) | 728,380,203 726,081,454 | (分配付) (分配落) | 9,506 9,476 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 3月 4日) | 757,025,531 754,715,074 | (分配付) (分配落) | 9,830 9,800 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 4月 4日) | 754,526,233 752,288,886 | (分配付) (分配落) | 10,117 10,087 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 683,830,242 681,805,103 | (分配付) (分配落) | 10,130 10,100 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 6月 4日) | 660,313,515 658,391,212 | (分配付) (分配落) | 10,305 10,275 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 7月 4日) | 648,566,785 646,694,636 | (分配付) (分配落) | 10,393 10,363 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 8月 4日) | 562,033,555 560,392,943 | (分配付) (分配落) | 10,277 10,247 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 9月 4日) | 551,798,123 550,225,144 | (分配付) (分配落) | 10,524 10,494 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年10月 6日) | 532,185,571 530,662,941 | (分配付) (分配落) | 10,486 10,456 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年11月 4日) | 522,373,583 520,163,244 | (分配付) (分配落) | 10,635 10,590 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年12月 4日) | 502,277,741 500,148,588 | (分配付) (分配落) | 10,616 10,571 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 1月 5日) | 447,419,566 445,499,261 | (分配付) (分配落) | 10,485 10,440 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 2月 4日) | 444,384,745 442,519,292 | (分配付) (分配落) | 10,720 10,675 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 3月 4日) | 428,030,487 426,179,424 | (分配付) (分配落) | 10,406 10,361 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 4月 6日) | 432,868,762 431,002,504 | (分配付) (分配落) | 10,438 10,393 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 5月 7日) | 416,355,955 414,485,776 | (分配付) (分配落) | 10,018 9,973 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 6月 4日) | 407,352,073 405,543,303 | (分配付) (分配落) | 10,134 10,089 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 7月 6日) | 353,151,514 351,547,783 | (分配付) (分配落) | 9,909 9,864 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 8月 4日) | 343,700,235 342,116,932 | (分配付) (分配落) | 9,769 9,724 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 9月 4日) | 306,243,405 304,772,777 | (分配付) (分配落) | 9,371 9,326 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年10月 5日) | 289,010,089 287,606,459 | (分配付) (分配落) | 9,266 9,221 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年11月 4日) | 288,507,740 287,111,452 | (分配付) (分配落) | 9,298 9,253 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 512,874,183 | 10,795 | ||
| 12月末日 | 446,044,531 | 10,453 | ||
| 平成27年 1月末日 | 445,993,486 | 10,807 | ||
| 2月末日 | 439,752,256 | 10,529 | ||
| 3月末日 | 429,389,985 | 10,354 | ||
| 4月末日 | 423,189,183 | 10,183 | ||
| 5月末日 | 412,726,541 | 10,271 | ||
| 6月末日 | 355,569,986 | 9,937 | ||
| 7月末日 | 342,624,415 | 9,712 | ||
| 8月末日 | 307,579,057 | 9,412 | ||
| 9月末日 | 294,238,588 | 9,215 | ||
| 10月末日 | 286,574,169 | 9,236 | ||
| 11月末日 | 282,577,128 | 9,237 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
