剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成25年8月9日至平成26年4月25日	第2期自平成26年4月26日至平成27年4月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		16,124	1,455,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	6,664,225
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,004,884	6,051,790
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,004,884	6,051,790
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,594	5,422,785
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,594	5,422,785
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,664,225	6,570,134

2015/07/17 9:28

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成25年8月9日至 平成26年4月25日	第2期自 平成26年4月26日至 平成27年4月27日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,682,935円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,981,290円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,664,225円(1万口当たり1,480.40円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,019,572円)及び分配準備積立金(1,550,562円)より分配対象額は6,570,134円(1万口当たり1,031.17円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/07/17 9:28

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	243,502,372,874	142,149,213,319
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		226,683,551,444	127,068,026,453

2015/07/17 9:28