- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年8月9日 至 平成26年4月25日 | 第2期 自 平成26年4月26日 至 平成27年4月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,819,644 | 1,437,492 | |
| 営業収益合計 | 3,819,644 | 1,437,493 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,513 | 20,836 | |
| 委託者報酬 | 116,358 | 680,189 | |
| その他費用 | 714 | 3,745 | |
| 営業費用合計 | 120,585 | 704,770 | |
| 営業利益 | 3,699,059 | 732,723 | |
| 経常利益 | 3,699,059 | 732,723 | |
| 当期純利益 | 3,699,059 | 732,723 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,124 | 1,455,819 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 6,664,225 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,004,884 | 6,051,790 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,004,884 | 6,051,790 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,594 | 5,422,785 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,594 | 5,422,785 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,664,225 | 6,570,134 | |
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