有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/26-2023/04/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 2021年4月27日 至 2022年4月25日 | 第10期 自 2022年4月26日 至 2023年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 44,497,980 | 17,857,140 | |
| 営業収益合計 | 44,497,980 | 17,857,140 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 324 | 409 | |
| 受託者報酬 | 79,326 | 66,431 | |
| 委託者報酬 | 2,580,885 | 2,161,752 | |
| その他費用 | 14,690 | 12,291 | |
| 営業費用合計 | 2,675,225 | 2,240,883 | |
| 営業利益 | 41,822,755 | 15,616,257 | |
| 経常利益 | 41,822,755 | 15,616,257 | |
| 当期純利益 | 41,822,755 | 15,616,257 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,320,590 | 4,059,223 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 11,491,548 | 30,024,595 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,013,978 | 18,601,079 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,503,822 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,510,156 | 18,601,079 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 19,558,782 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 19,558,782 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,024,595 | 40,623,926 | |
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