- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2018年4月26日 至 2019年4月25日 | 第7期 自 2019年4月26日 至 2020年4月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,193,508 | △ 58,857,134 | |
| 営業収益合計 | △ 2,193,508 | △ 58,857,130 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 941 | 726 | |
| 受託者報酬 | 81,918 | 93,693 | |
| 委託者報酬 | 2,664,885 | 3,048,150 | |
| その他費用 | 15,253 | 17,515 | |
| 営業費用合計 | 2,762,997 | 3,160,084 | |
| 営業損失(△) | △ 4,956,505 | △ 62,017,214 | |
| 経常損失(△) | △ 4,956,505 | △ 62,017,214 | |
| 当期純損失(△) | △ 4,956,505 | △ 62,017,214 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 730,609 | △ 508,805 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,407,450 | 35,505,575 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,035,148 | 19,410,301 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,035,148 | 19,410,301 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,711,127 | 11,685,961 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,711,127 | 11,685,961 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,505,575 | △ 18,278,494 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
