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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)

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【提出】: 2019/07/18 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自平成29年4月26日至平成30年4月25日	第6期自平成30年4月26日至平成31年4月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	261,406	△ 2,193,508
	営業収益合計	261,406	△ 2,193,508
営業費用
	支払利息	725	941
	受託者報酬	74,149	81,918
	委託者報酬	2,412,399	2,664,885
	その他費用	13,744	15,253
	営業費用合計	2,501,017	2,762,997
営業損失(△)		△ 2,239,611	△ 4,956,505
経常損失(△)		△ 2,239,611	△ 4,956,505
当期純損失(△)		△ 2,239,611	△ 4,956,505
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,079,249	△ 730,609
期首剰余金又は期首欠損金(△)		27,077,816	39,407,450
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,018,820	12,035,148
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,018,820	12,035,148
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,370,326	11,711,127
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,370,326	11,711,127
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		39,407,450	35,505,575

開示資料

決算

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