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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)

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【提出】: 2018/07/18 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自平成28年4月26日至平成29年4月25日	第5期自平成29年4月26日至平成30年4月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	25,866,224	261,406
	営業収益合計	25,866,224	261,406
営業費用
	支払利息	228	725
	受託者報酬	38,468	74,149
	委託者報酬	1,252,873	2,412,399
	その他費用	7,038	13,744
	営業費用合計	1,298,607	2,501,017
営業利益又は営業損失(△)		24,567,617	△ 2,239,611
経常利益又は経常損失(△)		24,567,617	△ 2,239,611
当期純利益又は当期純損失(△)		24,567,617	△ 2,239,611
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,130,117	2,079,249
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,221,662	27,077,816
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,395,255	33,018,820
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,395,255	33,018,820
剰余金減少額又は欠損金増加額		533,277	16,370,326
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	533,277	16,370,326
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,077,816	39,407,450

開示資料

決算

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