パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09

第2期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
【閲覧】

個別

2013年12月16日
15万
2014年6月16日 +452.5%
85万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自 平成25年 9月19日至 平成25年12月16日第2特定期間自 平成25年12月17日至 平成26年 6月16日
剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額154,497853,589
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額154,497853,589
分配金15,482,03236,847,719
2014/09/12 10:15

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