剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成27年 6月16日至 平成27年12月15日	第6特定期間自 平成27年12月16日至 平成28年 6月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△31,233,858	12,248,638
期首剰余金又は期首欠損金(△)		102,997,184	36,734,792
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,998,224	892,708
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,998,224	892,708
分配金		30,030,310	26,353,951
期末剰余金又は期末欠損金(△)		36,734,792	21,736,771

2016/09/14 9:44

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/14 9:44