有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【提出】
- 2014/09/12 10:15
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,136,963,356 | (分配付) | 10,131 |
| (平成25年12月16日) | (分配落) | 3,121,481,324 | (分配落) | 10,081 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,153,713,025 | (分配付) | 10,329 |
| (平成26年 6月16日) | (分配落) | 3,116,865,306 | (分配落) | 10,209 |
| 平成25年 9月末 | 3,107,107,766 | 9,982 |
| 10月末 | 3,158,023,862 | 10,145 |
| 11月末 | 3,158,466,280 | 10,158 |
| 12月末 | 3,113,750,003 | 10,056 |
| 平成26年 1月末 | 3,153,464,472 | 10,185 |
| 2月末 | 3,168,136,197 | 10,242 |
| 3月末 | 3,132,651,090 | 10,160 |
| 4月末 | 3,151,822,367 | 10,222 |
| 5月末 | 3,148,280,589 | 10,272 |
| 6月末 | 3,126,947,117 | 10,249 |
| 7月末 | 3,077,017,075 | 10,243 |
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