有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,136,963,356 | (分配付) | 10,131 |
| (平成25年12月16日) | (分配落) | 3,121,481,324 | (分配落) | 10,081 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,153,713,025 | (分配付) | 10,329 |
| (平成26年 6月16日) | (分配落) | 3,116,865,306 | (分配落) | 10,209 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,015,169,846 | (分配付) | 10,399 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 2,980,080,263 | (分配落) | 10,279 |
| 平成26年 1月末 | 3,153,464,472 | 10,185 | ||
| 2月末 | 3,168,136,197 | 10,242 | ||
| 3月末 | 3,132,651,090 | 10,160 | ||
| 4月末 | 3,151,822,367 | 10,222 | ||
| 5月末 | 3,148,280,589 | 10,272 | ||
| 6月末 | 3,126,947,117 | 10,249 | ||
| 7月末 | 3,077,017,075 | 10,243 | ||
| 8月末 | 3,074,469,463 | 10,261 | ||
| 9月末 | 2,996,253,608 | 10,214 | ||
| 10月末 | 3,000,063,106 | 10,253 | ||
| 11月末 | 2,992,466,816 | 10,304 | ||
| 12月末 | 2,979,304,526 | 10,290 | ||
| 平成27年 1月末 | 2,967,288,238 | 10,398 | ||
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