有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,136,963,356 | (分配付) | 10,131 |
| (平成25年12月16日) | (分配落) | 3,121,481,324 | (分配落) | 10,081 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,153,713,025 | (分配付) | 10,329 |
| (平成26年 6月16日) | (分配落) | 3,116,865,306 | (分配落) | 10,209 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,015,169,846 | (分配付) | 10,399 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 2,980,080,263 | (分配落) | 10,279 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,914,531,964 | (分配付) | 10,491 |
| (平成27年 6月15日) | (分配落) | 2,880,894,396 | (分配落) | 10,371 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,616,819,950 | (分配付) | 10,259 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 2,586,789,640 | (分配落) | 10,144 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 2,418,564,920 | (分配付) | 10,202 |
| (平成28年 6月15日) | (分配落) | 2,392,210,969 | (分配落) | 10,092 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 1,668,587,160 | (分配付) | 10,292 |
| (平成28年12月15日) | (分配落) | 1,657,947,572 | (分配落) | 10,232 |
| 平成28年 1月末 | 2,511,661,382 | 10,118 | ||
| 2月末 | 2,425,163,262 | 10,002 | ||
| 3月末 | 2,424,323,316 | 10,027 | ||
| 4月末 | 2,418,541,586 | 10,083 | ||
| 5月末 | 2,417,338,163 | 10,126 | ||
| 6月末 | 2,356,515,902 | 10,032 | ||
| 7月末 | 2,348,607,366 | 10,170 | ||
| 8月末 | 2,183,903,612 | 10,319 | ||
| 9月末 | 1,848,451,390 | 10,336 | ||
| 10月末 | 1,790,011,396 | 10,341 | ||
| 11月末 | 1,706,707,025 | 10,271 | ||
| 12月末 | 1,618,718,181 | 10,268 | ||
| 平成29年 1月末 | 1,611,627,952 | 10,315 | ||
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