有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,136,963,356 | (分配付) | 10,131 |
| (平成25年12月16日) | (分配落) | 3,121,481,324 | (分配落) | 10,081 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,153,713,025 | (分配付) | 10,329 |
| (平成26年 6月16日) | (分配落) | 3,116,865,306 | (分配落) | 10,209 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,015,169,846 | (分配付) | 10,399 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 2,980,080,263 | (分配落) | 10,279 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,914,531,964 | (分配付) | 10,491 |
| (平成27年6月15日) | (分配落) | 2,880,894,396 | (分配落) | 10,371 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,616,819,950 | (分配付) | 10,259 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 2,586,789,640 | (分配落) | 10,144 |
| 平成27年 1月末 | 2,967,288,238 | 10,398 | ||
| 2月末 | 2,961,128,428 | 10,447 | ||
| 3月末 | 2,942,831,266 | 10,428 | ||
| 4月末 | 2,938,945,214 | 10,480 | ||
| 5月末 | 2,924,008,365 | 10,478 | ||
| 6月末 | 2,863,524,188 | 10,319 | ||
| 7月末 | 2,818,617,414 | 10,350 | ||
| 8月末 | 2,746,625,541 | 10,272 | ||
| 9月末 | 2,724,650,934 | 10,234 | ||
| 10月末 | 2,666,029,960 | 10,182 | ||
| 11月末 | 2,625,260,238 | 10,182 | ||
| 12月末 | 2,550,551,580 | 10,133 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,511,661,382 | 10,118 | ||
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