有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【提出】
- 2014/09/09 10:19
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,926,493,069 | (分配付) | 9,980 |
| (平成25年12月10日) | (分配落) | 4,916,620,217 | (分配落) | 9,960 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,960,487,980 | (分配付) | 10,119 |
| (平成26年 6月10日) | (分配落) | 4,930,993,820 | (分配落) | 10,059 |
| 平成25年9月末 | 4,929,694,831 | 9,962 |
| 10月末 | 4,941,446,395 | 10,010 |
| 11月末 | 4,944,533,527 | 10,016 |
| 12月末 | 4,905,909,807 | 9,946 |
| 平成26年1月末 | 4,896,843,518 | 9,934 |
| 2月末 | 4,923,893,677 | 9,989 |
| 3月末 | 4,932,052,540 | 10,035 |
| 4月末 | 4,936,865,399 | 10,051 |
| 5月末 | 4,942,632,962 | 10,083 |
| 6月末 | 4,917,662,054 | 10,075 |
| 7月末 | 4,882,995,927 | 10,064 |
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