有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,926,493,069 | (分配付) | 9,980 |
| (平成25年12月10日) | (分配落) | 4,916,620,217 | (分配落) | 9,960 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,960,487,980 | (分配付) | 10,119 |
| (平成26年 6月10日) | (分配落) | 4,930,993,820 | (分配落) | 10,059 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,812,207,555 | (分配付) | 10,123 |
| (平成26年12月10日) | (分配落) | 4,783,453,042 | (分配落) | 10,063 |
| 平成26年 1月末 | 4,896,843,518 | 9,934 | ||
| 2月末 | 4,923,893,677 | 9,989 | ||
| 3月末 | 4,932,052,540 | 10,035 | ||
| 4月末 | 4,936,865,399 | 10,051 | ||
| 5月末 | 4,942,632,962 | 10,083 | ||
| 6月末 | 4,917,662,054 | 10,075 | ||
| 7月末 | 4,882,995,927 | 10,064 | ||
| 8月末 | 4,875,481,115 | 10,071 | ||
| 9月末 | 4,832,910,868 | 10,082 | ||
| 10月末 | 4,812,253,099 | 10,063 | ||
| 11月末 | 4,803,608,738 | 10,079 | ||
| 12月末 | 4,756,111,648 | 10,028 | ||
| 平成27年 1月末 | 4,752,535,087 | 10,079 | ||
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