- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,926,493,069 | (分配付) | 9,980 |
| (平成25年12月10日) | (分配落) | 4,916,620,217 | (分配落) | 9,960 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,960,487,980 | (分配付) | 10,119 |
| (平成26年 6月10日) | (分配落) | 4,930,993,820 | (分配落) | 10,059 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,812,207,555 | (分配付) | 10,123 |
| (平成26年12月10日) | (分配落) | 4,783,453,042 | (分配落) | 10,063 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 4,678,594,276 | (分配付) | 10,156 |
| (平成27年 6月10日) | (分配落) | 4,650,778,017 | (分配落) | 10,096 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 4,366,871,615 | (分配付) | 10,062 |
| (平成27年12月10日) | (分配落) | 4,342,516,045 | (分配落) | 10,007 |
| 平成27年 1月末 | 4,752,535,087 | 10,079 | ||
| 2月末 | 4,733,212,029 | 10,117 | ||
| 3月末 | 4,672,367,634 | 10,073 | ||
| 4月末 | 4,674,755,938 | 10,100 | ||
| 5月末 | 4,675,606,773 | 10,128 | ||
| 6月末 | 4,624,986,084 | 10,049 | ||
| 7月末 | 4,551,649,252 | 10,046 | ||
| 8月末 | 4,526,707,529 | 10,045 | ||
| 9月末 | 4,462,890,414 | 10,044 | ||
| 10月末 | 4,412,460,058 | 10,022 | ||
| 11月末 | 4,408,305,322 | 10,037 | ||
| 12月末 | 4,296,143,600 | 10,024 | ||
| 平成28年 1月末 | 4,235,789,732 | 9,981 | ||
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